有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月20日現在) | 当期 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,503,955 | 2,931,445 |
| 親投資信託受益証券 | 1,997,492,205 | 1,679,906,897 |
| 未収入金 | 7,064,275 | 3,735,753 |
| 流動資産合計 | 2,008,060,435 | 1,686,574,095 |
| 資産合計 | 2,008,060,435 | 1,686,574,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,398,451 | 4,725,404 |
| 未払解約金 | 3,000,001 | 49,989 |
| 未払受託者報酬 | 132,386 | 115,851 |
| 未払委託者報酬 | 1,826,902 | 1,598,748 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 10,559 | 9,232 |
| 流動負債合計 | 10,368,303 | 6,499,227 |
| 負債合計 | 10,368,303 | 6,499,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,799,483,776 | 1,575,134,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,208,356 | 104,940,122 |
| (分配準備積立金) | 136,283,438 | 110,079,457 |
| 元本等合計 | 1,997,692,132 | 1,680,074,868 |
| 純資産合計 | 1,997,692,132 | 1,680,074,868 |
| 負債純資産合計 | 2,008,060,435 | 1,686,574,095 |
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