有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月20日現在) | 当期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,741,303 | 1,655,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,533,755,290 | 1,434,404,338 |
| 未収入金 | 9,648,592 | 9,001,015 |
| 流動資産合計 | 1,545,145,185 | 1,445,060,763 |
| 資産合計 | 1,545,145,185 | 1,445,060,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,346,646 | 4,082,806 |
| 未払解約金 | 5,297,904 | 4,912,844 |
| 未払受託者報酬 | 106,968 | 101,966 |
| 未払委託者報酬 | 1,476,117 | 1,407,093 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 8,524 | 8,131 |
| 流動負債合計 | 11,236,161 | 10,512,841 |
| 負債合計 | 11,236,161 | 10,512,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,448,882,038 | 1,360,935,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,026,986 | 73,612,335 |
| (分配準備積立金) | 85,752,720 | 74,580,877 |
| 元本等合計 | 1,533,909,024 | 1,434,547,922 |
| 純資産合計 | 1,533,909,024 | 1,434,547,922 |
| 負債純資産合計 | 1,545,145,185 | 1,445,060,763 |
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