有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 7月20日現在) | 当期 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 944,508 | 992,949 |
| 親投資信託受益証券 | 839,954,197 | 747,031,300 |
| 未収入金 | 910,184 | 6,913,402 |
| 流動資産合計 | 841,808,889 | 754,937,651 |
| 資産合計 | 841,808,889 | 754,937,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 875,247 | 794,387 |
| 未払解約金 | - | 6,228,269 |
| 未払受託者報酬 | 60,186 | 54,373 |
| 未払委託者報酬 | 830,508 | 750,369 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 4,794 | 4,322 |
| 流動負債合計 | 1,770,736 | 7,831,720 |
| 負債合計 | 1,770,736 | 7,831,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 875,247,802 | 794,387,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,209,649 | △47,281,799 |
| (分配準備積立金) | 11,125,532 | 10,100,296 |
| 元本等合計 | 840,038,153 | 747,105,931 |
| 純資産合計 | 840,038,153 | 747,105,931 |
| 負債純資産合計 | 841,808,889 | 754,937,651 |
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