有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年 7月22日現在) | 第12期 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,604,763 | 2,902,090 |
| 親投資信託受益証券 | 1,129,440,328 | 1,673,831,898 |
| 未収入金 | 1,748,000 | 11,260,516 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 1,134,793,098 | 1,687,994,510 |
| 資産合計 | 1,134,793,098 | 1,687,994,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,095,523 | 9,470,515 |
| 未払解約金 | 1,055,729 | 1,714,746 |
| 未払受託者報酬 | 163,192 | 219,998 |
| 未払委託者報酬 | 1,903,904 | 2,566,620 |
| その他未払費用 | 16,257 | 21,941 |
| 流動負債合計 | 5,234,605 | 13,993,820 |
| 負債合計 | 5,234,605 | 13,993,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,047,761,849 | 1,352,930,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,796,644 | 321,069,897 |
| (分配準備積立金) | 334,700,700 | 400,795,829 |
| 元本等合計 | 1,129,558,493 | 1,674,000,690 |
| 純資産合計 | 1,129,558,493 | 1,674,000,690 |
| 負債純資産合計 | 1,134,793,098 | 1,687,994,510 |
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