有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2020年 1月17日現在) | 第25期 (2020年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 238,506,026 | 227,922,042 |
| 親投資信託受益証券 | 105,629,547,417 | 103,643,104,139 |
| 未収入金 | 1,237,864,402 | 1,214,370,156 |
| 流動資産合計 | 107,105,917,845 | 105,085,396,337 |
| 資産合計 | 107,105,917,845 | 105,085,396,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,032,184,070 | 1,038,032,069 |
| 未払解約金 | 226,200,350 | 189,569,755 |
| 未払受託者報酬 | 16,247,907 | 15,995,443 |
| 未払委託者報酬 | 189,558,811 | 186,613,496 |
| 未払利息 | 179 | 264 |
| その他未払費用 | 1,624,729 | 1,599,485 |
| 流動負債合計 | 1,465,816,046 | 1,431,810,512 |
| 負債合計 | 1,465,816,046 | 1,431,810,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,325,477,399 | 57,668,448,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,314,624,400 | 45,985,137,534 |
| (分配準備積立金) | 17,694,831,685 | 15,266,997,244 |
| 元本等合計 | 105,640,101,799 | 103,653,585,825 |
| 純資産合計 | 105,640,101,799 | 103,653,585,825 |
| 負債純資産合計 | 107,105,917,845 | 105,085,396,337 |
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