有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2022年 1月17日現在) | 第29期 (2022年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 521,832,715 | 553,017,783 |
| 親投資信託受益証券 | 202,412,796,627 | 202,838,490,002 |
| 未収入金 | 2,108,600,475 | 1,993,404,216 |
| 流動資産合計 | 205,043,229,817 | 205,384,912,001 |
| 資産合計 | 205,043,229,817 | 205,384,912,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,021,585,771 | 1,993,404,215 |
| 未払解約金 | 159,576,940 | 104,378,950 |
| 未払受託者報酬 | 33,593,210 | 33,561,042 |
| 未払委託者報酬 | 391,920,681 | 391,545,446 |
| 未払利息 | 332 | 225 |
| その他未払費用 | 3,359,262 | 3,356,044 |
| 流動負債合計 | 2,610,036,196 | 2,526,245,922 |
| 負債合計 | 2,610,036,196 | 2,526,245,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,286,255,520 | 78,172,714,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,146,938,101 | 124,685,951,727 |
| (分配準備積立金) | 60,519,207,656 | 56,653,191,515 |
| 元本等合計 | 202,433,193,621 | 202,858,666,079 |
| 純資産合計 | 202,433,193,621 | 202,858,666,079 |
| 負債純資産合計 | 205,043,229,817 | 205,384,912,001 |
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