- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2019年 7月17日現在) | 第24期 (2020年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 223,181,558 | 238,506,026 |
| 親投資信託受益証券 | 93,208,235,896 | 105,629,547,417 |
| 未収入金 | 1,091,423,164 | 1,237,864,402 |
| 流動資産合計 | 94,522,840,618 | 107,105,917,845 |
| 資産合計 | 94,522,840,618 | 107,105,917,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 929,247,359 | 1,032,184,070 |
| 未払解約金 | 179,065,963 | 226,200,350 |
| 未払受託者報酬 | 15,422,099 | 16,247,907 |
| 未払委託者報酬 | 179,924,465 | 189,558,811 |
| 未払利息 | 421 | 179 |
| その他未払費用 | 1,542,150 | 1,624,729 |
| 流動負債合計 | 1,305,202,457 | 1,465,816,046 |
| 負債合計 | 1,305,202,457 | 1,465,816,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,099,849,103 | 54,325,477,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,117,789,058 | 51,314,624,400 |
| (分配準備積立金) | 8,339,767,797 | 17,694,831,685 |
| 元本等合計 | 93,217,638,161 | 105,640,101,799 |
| 純資産合計 | 93,217,638,161 | 105,640,101,799 |
| 負債純資産合計 | 94,522,840,618 | 107,105,917,845 |
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