有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年 1月20日現在) | 第17期 (平成28年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,730,787 | 96,072,006 |
| 親投資信託受益証券 | 27,853,131,516 | 30,860,987,032 |
| 未収入金 | 183,751,478 | 226,346,418 |
| 未収利息 | 131 | - |
| 流動資産合計 | 28,104,613,912 | 31,183,405,456 |
| 資産合計 | 28,104,613,912 | 31,183,405,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 183,429,425 | 222,391,983 |
| 未払解約金 | 4,840,957 | 34,657,877 |
| 未払受託者報酬 | 4,732,799 | 4,878,056 |
| 未払委託者報酬 | 55,215,912 | 56,910,581 |
| 未払利息 | - | 129 |
| その他未払費用 | 473,217 | 487,749 |
| 流動負債合計 | 248,692,310 | 319,326,375 |
| 負債合計 | 248,692,310 | 319,326,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,579,932,444 | 23,409,682,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,275,989,158 | 7,454,396,611 |
| (分配準備積立金) | 2,635,962,876 | 2,499,684,308 |
| 元本等合計 | 27,855,921,602 | 30,864,079,081 |
| 純資産合計 | 27,855,921,602 | 30,864,079,081 |
| 負債純資産合計 | 28,104,613,912 | 31,183,405,456 |
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