- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2019年 1月17日現在) | 第23期 (2019年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 297,347,094 | 223,181,558 |
| 親投資信託受益証券 | 88,682,550,582 | 93,208,235,896 |
| 未収入金 | 927,462,198 | 1,091,423,164 |
| 流動資産合計 | 89,907,359,874 | 94,522,840,618 |
| 資産合計 | 89,907,359,874 | 94,522,840,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 853,495,122 | 929,247,359 |
| 未払解約金 | 173,792,228 | 179,065,963 |
| 未払受託者報酬 | 14,775,929 | 15,422,099 |
| 未払委託者報酬 | 172,385,770 | 179,924,465 |
| 未払利息 | 590 | 421 |
| その他未払費用 | 1,477,533 | 1,542,150 |
| 流動負債合計 | 1,215,927,172 | 1,305,202,457 |
| 負債合計 | 1,215,927,172 | 1,305,202,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,899,674,851 | 53,099,849,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,791,757,851 | 40,117,789,058 |
| (分配準備積立金) | 8,339,830,548 | 8,339,767,797 |
| 元本等合計 | 88,691,432,702 | 93,217,638,161 |
| 純資産合計 | 88,691,432,702 | 93,217,638,161 |
| 負債純資産合計 | 89,907,359,874 | 94,522,840,618 |
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