有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/20-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2022年 7月19日現在) | 第30期 (2023年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 553,017,783 | 538,069,333 |
| 親投資信託受益証券 | 202,838,490,002 | 201,613,508,323 |
| 未収入金 | 1,993,404,216 | 2,029,968,908 |
| 流動資産合計 | 205,384,912,001 | 204,181,546,564 |
| 資産合計 | 205,384,912,001 | 204,181,546,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,993,404,215 | 2,005,133,052 |
| 未払解約金 | 104,378,950 | 97,279,104 |
| 未払受託者報酬 | 33,561,042 | 34,886,401 |
| 未払委託者報酬 | 391,545,446 | 407,007,977 |
| 未払利息 | 225 | 228 |
| その他未払費用 | 3,356,044 | 3,488,581 |
| 流動負債合計 | 2,526,245,922 | 2,547,795,343 |
| 負債合計 | 2,526,245,922 | 2,547,795,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,172,714,352 | 78,632,668,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,685,951,727 | 123,001,082,502 |
| (分配準備積立金) | 56,653,191,515 | 52,632,694,079 |
| 元本等合計 | 202,858,666,079 | 201,633,751,221 |
| 純資産合計 | 202,858,666,079 | 201,633,751,221 |
| 負債純資産合計 | 205,384,912,001 | 204,181,546,564 |
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