有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 7月21日現在) | 第16期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,094,534 | 67,730,787 |
| 親投資信託受益証券 | 30,762,079,185 | 27,853,131,516 |
| 未収入金 | 280,419,608 | 183,751,478 |
| 未収利息 | 209 | 131 |
| 流動資産合計 | 31,153,593,536 | 28,104,613,912 |
| 資産合計 | 31,153,593,536 | 28,104,613,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 307,693,905 | 183,429,425 |
| 未払解約金 | 28,693,111 | 4,840,957 |
| 未払受託者報酬 | 4,075,749 | 4,732,799 |
| 未払委託者報酬 | 47,550,347 | 55,215,912 |
| その他未払費用 | 407,512 | 473,217 |
| 流動負債合計 | 388,420,624 | 248,692,310 |
| 負債合計 | 388,420,624 | 248,692,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,230,869,114 | 21,579,932,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,534,303,798 | 6,275,989,158 |
| (分配準備積立金) | 3,233,069,635 | 2,635,962,876 |
| 元本等合計 | 30,765,172,912 | 27,855,921,602 |
| 純資産合計 | 30,765,172,912 | 27,855,921,602 |
| 負債純資産合計 | 31,153,593,536 | 28,104,613,912 |
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