有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 7月22日現在) | 第14期 (平成27年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,111,568 | 152,753,111 |
| 親投資信託受益証券 | 4,375,783,571 | 19,377,994,728 |
| 未収入金 | - | 73,676,587 |
| 未収利息 | 73 | 298 |
| 流動資産合計 | 4,413,895,212 | 19,604,424,724 |
| 資産合計 | 4,413,895,212 | 19,604,424,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,029,770 | 175,239,300 |
| 未払解約金 | 2,978,775 | 24,384,765 |
| 未払受託者報酬 | 438,366 | 1,947,570 |
| 未払委託者報酬 | 5,114,246 | 22,721,702 |
| その他未払費用 | 43,775 | 194,705 |
| 流動負債合計 | 37,604,932 | 224,488,042 |
| 負債合計 | 37,604,932 | 224,488,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,415,267,117 | 13,479,946,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 961,023,163 | 5,899,990,507 |
| (分配準備積立金) | 429,665,815 | 1,389,885,044 |
| 元本等合計 | 4,376,290,280 | 19,379,936,682 |
| 純資産合計 | 4,376,290,280 | 19,379,936,682 |
| 負債純資産合計 | 4,413,895,212 | 19,604,424,724 |
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