有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2018年 1月17日現在) | 第21期 (2018年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,248,128 | 314,809,266 |
| 親投資信託受益証券 | 90,673,989,193 | 89,499,205,516 |
| 未収入金 | 908,487,601 | 869,882,638 |
| 流動資産合計 | 91,873,724,922 | 90,683,897,420 |
| 資産合計 | 91,873,724,922 | 90,683,897,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 907,432,451 | 869,736,433 |
| 未払解約金 | 129,926,314 | 130,642,395 |
| 未払受託者報酬 | 11,997,834 | 13,730,114 |
| 未払委託者報酬 | 139,974,644 | 160,184,614 |
| 未払利息 | 330 | 626 |
| その他未払費用 | 1,199,721 | 1,372,947 |
| 流動負債合計 | 1,190,531,294 | 1,175,667,129 |
| 負債合計 | 1,190,531,294 | 1,175,667,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,853,282,919 | 51,160,966,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,829,910,709 | 38,347,263,629 |
| (分配準備積立金) | 10,534,443,718 | 9,454,270,103 |
| 元本等合計 | 90,683,193,628 | 89,508,230,291 |
| 純資産合計 | 90,683,193,628 | 89,508,230,291 |
| 負債純資産合計 | 91,873,724,922 | 90,683,897,420 |
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