有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2021年 7月19日現在) | 第28期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 460,507,015 | 521,832,715 |
| 親投資信託受益証券 | 196,190,284,326 | 202,412,796,627 |
| 未収入金 | 2,074,475,926 | 2,108,600,475 |
| 流動資産合計 | 198,725,267,267 | 205,043,229,817 |
| 資産合計 | 198,725,267,267 | 205,043,229,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,974,883,869 | 2,021,585,771 |
| 未払解約金 | 164,978,663 | 159,576,940 |
| 未払受託者報酬 | 29,391,042 | 33,593,210 |
| 未払委託者報酬 | 342,895,413 | 391,920,681 |
| 未払利息 | 422 | 332 |
| その他未払費用 | 2,939,040 | 3,359,262 |
| 流動負債合計 | 2,515,088,449 | 2,610,036,196 |
| 負債合計 | 2,515,088,449 | 2,610,036,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,607,504,874 | 76,286,255,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,602,673,944 | 126,146,938,101 |
| (分配準備積立金) | 49,593,211,503 | 60,519,207,656 |
| 元本等合計 | 196,210,178,818 | 202,433,193,621 |
| 純資産合計 | 196,210,178,818 | 202,433,193,621 |
| 負債純資産合計 | 198,725,267,267 | 205,043,229,817 |
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