有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 1月20日現在) | 第13期 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,902,090 | 38,111,568 |
| 親投資信託受益証券 | 1,673,831,898 | 4,375,783,571 |
| 未収入金 | 11,260,516 | - |
| 未収利息 | 6 | 73 |
| 流動資産合計 | 1,687,994,510 | 4,413,895,212 |
| 資産合計 | 1,687,994,510 | 4,413,895,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,470,515 | 29,029,770 |
| 未払解約金 | 1,714,746 | 2,978,775 |
| 未払受託者報酬 | 219,998 | 438,366 |
| 未払委託者報酬 | 2,566,620 | 5,114,246 |
| その他未払費用 | 21,941 | 43,775 |
| 流動負債合計 | 13,993,820 | 37,604,932 |
| 負債合計 | 13,993,820 | 37,604,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,352,930,793 | 3,415,267,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,069,897 | 961,023,163 |
| (分配準備積立金) | 400,795,829 | 429,665,815 |
| 元本等合計 | 1,674,000,690 | 4,376,290,280 |
| 純資産合計 | 1,674,000,690 | 4,376,290,280 |
| 負債純資産合計 | 1,687,994,510 | 4,413,895,212 |
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