有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/18-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2023年 1月17日現在) | 第31期 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 538,069,333 | 607,820,739 |
| 親投資信託受益証券 | 201,613,508,323 | 238,298,109,309 |
| 未収入金 | 2,029,968,908 | 2,386,083,756 |
| 流動資産合計 | 204,181,546,564 | 241,292,013,804 |
| 資産合計 | 204,181,546,564 | 241,292,013,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,005,133,052 | 2,337,706,700 |
| 未払解約金 | 97,279,104 | 167,608,158 |
| 未払受託者報酬 | 34,886,401 | 36,406,058 |
| 未払委託者報酬 | 407,007,977 | 424,737,332 |
| 未払利息 | 228 | 731 |
| その他未払費用 | 3,488,581 | 3,640,541 |
| 流動負債合計 | 2,547,795,343 | 2,970,099,520 |
| 負債合計 | 2,547,795,343 | 2,970,099,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,632,668,719 | 77,923,556,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,001,082,502 | 160,398,357,585 |
| (分配準備積立金) | 52,632,694,079 | 81,586,285,496 |
| 元本等合計 | 201,633,751,221 | 238,321,914,284 |
| 純資産合計 | 201,633,751,221 | 238,321,914,284 |
| 負債純資産合計 | 204,181,546,564 | 241,292,013,804 |
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