有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/19-2024/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2023年 7月18日現在) | 第32期 (2024年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 607,820,739 | 563,968,263 |
| 親投資信託受益証券 | 238,298,109,309 | 245,456,800,146 |
| 未収入金 | 2,386,083,756 | 2,418,782,966 |
| 流動資産合計 | 241,292,013,804 | 248,439,551,375 |
| 資産合計 | 241,292,013,804 | 248,439,551,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,337,706,700 | 2,409,727,170 |
| 未払解約金 | 167,608,158 | 56,855,232 |
| 未払受託者報酬 | 36,406,058 | 38,501,543 |
| 未払委託者報酬 | 424,737,332 | 449,184,637 |
| 未払利息 | 731 | 273 |
| その他未払費用 | 3,640,541 | 3,850,090 |
| 流動負債合計 | 2,970,099,520 | 2,958,118,945 |
| 負債合計 | 2,970,099,520 | 2,958,118,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,923,556,699 | 73,022,035,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,398,357,585 | 172,459,396,961 |
| (分配準備積立金) | 81,586,285,496 | 92,692,632,088 |
| 元本等合計 | 238,321,914,284 | 245,481,432,430 |
| 純資産合計 | 238,321,914,284 | 245,481,432,430 |
| 負債純資産合計 | 241,292,013,804 | 248,439,551,375 |
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