有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成29年 7月18日現在) | 第20期 (平成30年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,519,842 | 291,248,128 |
| 親投資信託受益証券 | 43,950,265,510 | 90,673,989,193 |
| 未収入金 | 440,064,392 | 908,487,601 |
| 流動資産合計 | 44,513,849,744 | 91,873,724,922 |
| 資産合計 | 44,513,849,744 | 91,873,724,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 440,064,392 | 907,432,451 |
| 未払解約金 | 40,544,727 | 129,926,314 |
| 未払受託者報酬 | 6,151,452 | 11,997,834 |
| 未払委託者報酬 | 71,766,843 | 139,974,644 |
| 未払利息 | 172 | 330 |
| その他未払費用 | 615,081 | 1,199,721 |
| 流動負債合計 | 559,142,667 | 1,190,531,294 |
| 負債合計 | 559,142,667 | 1,190,531,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,504,024,501 | 51,853,282,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,450,682,576 | 38,829,910,709 |
| (分配準備積立金) | 4,036,251,611 | 10,534,443,718 |
| 元本等合計 | 43,954,707,077 | 90,683,193,628 |
| 純資産合計 | 43,954,707,077 | 90,683,193,628 |
| 負債純資産合計 | 44,513,849,744 | 91,873,724,922 |
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