有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2024年 7月17日現在) | 第34期 (2025年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 688,314,430 | 603,731,675 |
| 親投資信託受益証券 | 281,192,662,782 | 262,103,146,756 |
| 未収入金 | 84,194,883 | 258,562,308 |
| 未収利息 | 1,613 | 3,949 |
| 流動資産合計 | 281,965,173,708 | 262,965,444,688 |
| 資産合計 | 281,965,173,708 | 262,965,444,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,271,209 | 12,169,519 |
| 未払解約金 | 181,791,555 | 273,046,709 |
| 未払受託者報酬 | 43,041,236 | 43,135,067 |
| 未払委託者報酬 | 502,147,669 | 503,242,366 |
| その他未払費用 | 4,304,066 | 4,313,445 |
| 流動負債合計 | 744,555,735 | 835,907,106 |
| 負債合計 | 744,555,735 | 835,907,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,356,046,205 | 60,847,598,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 214,864,571,768 | 201,281,939,512 |
| (分配準備積立金) | 137,294,669,125 | 127,544,547,982 |
| 元本等合計 | 281,220,617,973 | 262,129,537,582 |
| 純資産合計 | 281,220,617,973 | 262,129,537,582 |
| 負債純資産合計 | 281,965,173,708 | 262,965,444,688 |
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