有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 1月20日現在) | 第15期 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,753,111 | 111,094,534 |
| 親投資信託受益証券 | 19,377,994,728 | 30,762,079,185 |
| 未収入金 | 73,676,587 | 280,419,608 |
| 未収利息 | 298 | 209 |
| 流動資産合計 | 19,604,424,724 | 31,153,593,536 |
| 資産合計 | 19,604,424,724 | 31,153,593,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 175,239,300 | 307,693,905 |
| 未払解約金 | 24,384,765 | 28,693,111 |
| 未払受託者報酬 | 1,947,570 | 4,075,749 |
| 未払委託者報酬 | 22,721,702 | 47,550,347 |
| その他未払費用 | 194,705 | 407,512 |
| 流動負債合計 | 224,488,042 | 388,420,624 |
| 負債合計 | 224,488,042 | 388,420,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,479,946,175 | 19,230,869,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,899,990,507 | 11,534,303,798 |
| (分配準備積立金) | 1,389,885,044 | 3,233,069,635 |
| 元本等合計 | 19,379,936,682 | 30,765,172,912 |
| 純資産合計 | 19,379,936,682 | 30,765,172,912 |
| 負債純資産合計 | 19,604,424,724 | 31,153,593,536 |
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