有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/18-2024/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2024年 1月17日現在) | 第33期 (2024年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 563,968,263 | 688,314,430 |
| 親投資信託受益証券 | 245,456,800,146 | 281,192,662,782 |
| 未収入金 | 2,418,782,966 | 84,194,883 |
| 未収利息 | - | 1,613 |
| 流動資産合計 | 248,439,551,375 | 281,965,173,708 |
| 資産合計 | 248,439,551,375 | 281,965,173,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,409,727,170 | 13,271,209 |
| 未払解約金 | 56,855,232 | 181,791,555 |
| 未払受託者報酬 | 38,501,543 | 43,041,236 |
| 未払委託者報酬 | 449,184,637 | 502,147,669 |
| 未払利息 | 273 | - |
| その他未払費用 | 3,850,090 | 4,304,066 |
| 流動負債合計 | 2,958,118,945 | 744,555,735 |
| 負債合計 | 2,958,118,945 | 744,555,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,022,035,469 | 66,356,046,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,459,396,961 | 214,864,571,768 |
| (分配準備積立金) | 92,692,632,088 | 137,294,669,125 |
| 元本等合計 | 245,481,432,430 | 281,220,617,973 |
| 純資産合計 | 245,481,432,430 | 281,220,617,973 |
| 負債純資産合計 | 248,439,551,375 | 281,965,173,708 |
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