有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/18-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2025年 7月17日現在) | 第36期 (2026年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 584,973,894 | 665,492,985 |
| 親投資信託受益証券 | 274,663,510,220 | 280,043,065,292 |
| 未収入金 | 283,176,425 | 201,762,335 |
| 未収利息 | 7,822 | 13,485 |
| 流動資産合計 | 275,531,668,361 | 280,910,334,097 |
| 資産合計 | 275,531,668,361 | 280,910,334,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,291,916 | 10,572,808 |
| 未払解約金 | 308,409,634 | 251,460,592 |
| 未払受託者報酬 | 40,727,072 | 45,199,788 |
| 未払委託者報酬 | 475,149,150 | 527,330,861 |
| その他未払費用 | 4,072,642 | 4,519,919 |
| 流動負債合計 | 840,650,414 | 839,083,968 |
| 負債合計 | 840,650,414 | 839,083,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,459,581,943 | 52,864,040,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,231,436,004 | 227,207,209,464 |
| (分配準備積立金) | 129,826,675,916 | 153,387,210,246 |
| 元本等合計 | 274,691,017,947 | 280,071,250,129 |
| 純資産合計 | 274,691,017,947 | 280,071,250,129 |
| 負債純資産合計 | 275,531,668,361 | 280,910,334,097 |
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