有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成28年 7月19日現在) | 第18期 (平成29年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,072,006 | 176,763,030 |
| 親投資信託受益証券 | 30,860,987,032 | 34,916,727,076 |
| 未収入金 | 226,346,418 | 318,811,220 |
| 流動資産合計 | 31,183,405,456 | 35,412,301,326 |
| 資産合計 | 31,183,405,456 | 35,412,301,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 222,391,983 | 342,316,392 |
| 未払解約金 | 34,657,877 | 84,218,665 |
| 未払受託者報酬 | 4,878,056 | 5,130,722 |
| 未払委託者報酬 | 56,910,581 | 59,858,297 |
| 未払利息 | 129 | 215 |
| その他未払費用 | 487,749 | 513,014 |
| 流動負債合計 | 319,326,375 | 492,037,305 |
| 負債合計 | 319,326,375 | 492,037,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,409,682,470 | 23,608,027,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,454,396,611 | 11,312,236,937 |
| (分配準備積立金) | 2,499,684,308 | 2,175,445,747 |
| 元本等合計 | 30,864,079,081 | 34,920,264,021 |
| 純資産合計 | 30,864,079,081 | 34,920,264,021 |
| 負債純資産合計 | 31,183,405,456 | 35,412,301,326 |
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