有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/10 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,024,624,166	1.8405	7,407,380,371	1.8962	7,631,492,343	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	547,200	7,984.77	4,369,268,641	10,607.41	5,804,377,488	2.03
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	378,800	10,140.34	3,841,162,099	10,329.39	3,912,773,614	1.37
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	691,400	4,184.31	2,893,033,274	4,655.85	3,219,055,520	1.12
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	248,100	10,117.84	2,510,238,379	10,680.03	2,649,716,187	0.92
5	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	879,200	2,685.68	2,361,258,299	2,698.27	2,372,325,490	0.83
6	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	438,400	5,117.47	2,243,502,714	5,306.30	2,326,282,358	0.81
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	282,800	7,528.45	2,129,048,274	7,998.95	2,262,105,605	0.79
8	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	167,400	12,312.29	2,061,078,518	13,356.52	2,235,882,285	0.78
9	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	237,800	8,275.35	1,967,879,954	8,613.53	2,048,297,957	0.71
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	332,200	6,221.29	2,066,712,637	6,137.25	2,038,797,240	0.71
11	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	201,800	8,228.51	1,660,515,214	9,297.16	1,876,166,888	0.65
12	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	61,630	30,121.95	1,856,416,157	30,283.79	1,866,390,471	0.65
13	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	363,300	4,922.13	1,788,210,988	5,125.79	1,862,200,742	0.65
14	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	1,652,000	1,051.67	1,737,374,031	1,113.35	1,839,266,755	0.64
15	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	86,800	19,751.81	1,714,457,191	19,918.08	1,728,889,344	0.60
16	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	560,000	3,303.23	1,849,809,829	3,047.88	1,706,813,472	0.59
17	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	456,900	3,638.70	1,662,523,546	3,603.92	1,646,634,520	0.57
18	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	258,100	5,811.51	1,499,952,385	6,224.40	1,606,517,640	0.56
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	436,300	2,667.15	1,163,680,627	3,594.59	1,568,320,053	0.55
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	商業銀行	927,500	1,759.12	1,631,585,478	1,660.87	1,540,463,789	0.54
21	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	135,000	7,150.95	965,379,127	11,153.08	1,505,666,799	0.52
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	348,000	4,044.50	1,407,487,160	4,318.69	1,502,906,278	0.52
23	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	24,650	58,252.49	1,435,923,891	60,202.39	1,483,989,081	0.52
24	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	25,110	58,052.06	1,457,687,329	59,048.80	1,482,715,569	0.52
25	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	342,100	3,782.24	1,293,907,708	4,201.33	1,437,276,088	0.50
26	アメリカ	株式	CITIGROUP	商業銀行	266,500	4,903.35	1,306,744,727	5,331.19	1,420,764,427	0.49
27	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	98,300	12,828.45	1,261,036,987	14,120.05	1,388,001,053	0.48
28	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	146,100	8,207.80	1,199,160,537	9,360.46	1,367,563,235	0.47
29	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	315,800	4,106.98	1,296,986,631	4,281.34	1,352,050,267	0.47
30	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	1,621,000	833.44	1,351,011,829	830.02	1,345,475,193	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.44
		石油・ガス・消耗燃料	8.95
		化学	2.84
		建設資材	0.30
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	2.08
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.99
		建設関連製品	0.19
		建設・土木	0.37
		電気設備	0.79
		コングロマリット	1.91
		機械	1.50
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.42
		航空貨物・物流サービス	0.56
		旅客航空輸送業	0.15
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	1.01
		運送インフラ	0.16
		自動車部品	0.58
		自動車	1.13
		家庭用耐久財	0.27
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	1.13
		ホテル・レストラン・レジャー	1.57
		メディア	2.95
		販売	0.08
		インターネット販売・カタログ販売	0.83
		複合小売り	0.53
		専門小売り	1.60
		食品・生活必需品小売り	2.04
		飲料	2.14
		食品	2.53
		タバコ	1.33
		家庭用品	1.44
		パーソナル用品	0.24
		ヘルスケア機器・用品	1.45
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.52
		バイオテクノロジー	1.85
		医薬品	6.99
		商業銀行	9.55
		各種金融サービス	1.35
		保険	4.15
		不動産管理・開発	0.60
		インターネットソフトウェア・サービス	2.03
		情報技術サービス	2.11
		ソフトウェア	2.64
		通信機器	1.10
		コンピュータ・周辺機器	2.82
		電子装置・機器・部品	0.35
		半導体・半導体製造装置	1.64
		各種電気通信サービス	2.72
		無線通信サービス	0.45
		電力	1.58
		ガス	0.15
		総合公益事業	1.31
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.06
		消費者金融	0.53
		資本市場	2.09
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.38
専門サービス	0.48
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.20
合計			98.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

開示資料

決算