有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

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【提出】: 2018/04/13 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	32,880,651,885	2.7076	89,027,653,044	2.5818	84,891,267,036	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	588,900	15,737.16	9,267,618,944	19,153.73	11,279,634,129	2.43
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	836,000	7,267.00	6,075,220,261	10,114.25	8,455,516,344	1.82
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	46,650	97,911.22	4,567,558,702	162,341.29	7,573,221,300	1.63
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	270,900	15,829.66	4,288,254,992	19,483.36	5,278,042,278	1.13
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	400,200	9,679.60	3,873,776,003	12,600.94	5,042,897,469	1.08
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	306,800	13,555.32	4,158,773,058	14,137.40	4,337,356,744	0.93
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	35,770	92,147.64	3,296,121,371	120,070.79	4,294,932,419	0.92
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	34,070	94,008.54	3,202,871,079	119,987.04	4,087,958,749	0.88
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	484,400	8,923.61	4,322,600,960	8,321.17	4,030,777,170	0.86
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,145,800	2,605.08	2,984,902,281	3,471.27	3,977,383,572	0.85
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	539,200	6,021.13	3,246,593,601	6,357.37	3,427,898,056	0.73
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	144,900	18,302.55	2,652,040,374	22,511.19	3,261,872,040	0.70
13	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	355,900	8,930.01	3,178,193,307	8,678.41	3,088,647,970	0.66
14	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	537,500	3,917.49	2,105,653,801	5,358.83	2,880,374,726	0.62
15	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	702,300	4,398.18	3,088,842,266	3,958.73	2,780,217,413	0.59
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	209,200	9,845.04	2,059,582,646	13,246.23	2,771,112,759	0.59
17	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	571,900	3,635.20	2,078,971,669	4,835.94	2,765,676,831	0.59
18	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	110,590	18,427.17	2,037,861,671	24,965.67	2,760,953,711	0.59
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	680,300	3,688.93	2,509,584,911	3,951.21	2,688,012,245	0.57
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	134,800	16,017.51	2,159,160,775	19,861.30	2,677,303,590	0.57
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	216,800	11,659.66	2,527,815,235	12,198.30	2,644,592,676	0.57
22	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	309,300	6,648.30	2,056,321,650	8,200.92	2,536,544,742	0.54
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	291,700	9,659.83	2,817,775,298	8,647.57	2,522,499,028	0.54
24	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	64,240	20,367.62	1,308,416,153	39,151.39	2,515,085,730	0.54
25	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,299,000	1,001.22	2,301,807,357	1,073.47	2,467,925,738	0.53
26	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	466,700	5,250.10	2,450,225,496	5,158.05	2,407,264,175	0.51
27	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	254,500	8,704.64	2,215,332,911	9,126.51	2,322,696,897	0.50
28	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	182,400	7,363.61	1,343,123,444	12,697.57	2,316,037,899	0.49
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	463,700	4,623.08	2,143,723,119	4,683.47	2,171,729,398	0.46
30	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	538,200	4,057.01	2,183,484,503	3,936.18	2,118,454,336	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.53
		エネルギー設備・サービス	0.51
		石油・ガス・消耗燃料	5.80
		化学	2.67
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.63
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	2.40
		建設関連製品	0.42
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.77
		コングロマリット	1.58
		機械	1.70
		商社・流通業	0.32
		商業サービス・用品	0.36
		航空貨物・物流サービス	0.57
		旅客航空輸送業	0.13
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	0.94
		運送インフラ	0.25
		自動車部品	0.50
		自動車	1.05
		家庭用耐久財	0.44
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.24
		ホテル・レストラン・レジャー	1.81
		メディア	2.24
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	2.31
		複合小売り	0.41
		専門小売り	1.52
		食品・生活必需品小売り	1.62
		飲料	1.95
		食品	1.80
		タバコ	1.23
		家庭用品	1.16
		パーソナル用品	0.68
		ヘルスケア機器・用品	2.13
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.97
		バイオテクノロジー	2.21
		医薬品	5.11
		銀行	9.90
		各種金融サービス	1.03
		保険	4.05
		インターネットソフトウェア・サービス	3.35
		情報技術サービス	3.15
		ソフトウェア	4.24
		通信機器	0.93
		コンピュータ・周辺機器	2.78
		電子装置・機器・部品	0.47
		半導体・半導体製造装置	3.07
		各種電気通信サービス	2.03
		無線通信サービス	0.34
		電力	1.65
		ガス	0.12
		総合公益事業	0.93
		水道	0.07
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.51
		資本市場	3.17
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.05
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.57
専門サービス	0.60
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.23
合計			98.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

開示資料

決算