有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

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【提出】: 2020/10/09 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	33,838,936,428	2.9509	99,855,317,506	3.1303	105,926,022,700	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	682,880	26,873.12	18,351,117,279	52,598.87	35,918,718,258	4.96
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,127,600	16,891.31	19,046,647,020	24,117.95	27,195,408,990	3.75
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	66,030	207,533.91	13,703,464,315	358,413.64	23,666,053,177	3.27
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	375,300	17,506.61	6,570,233,585	30,940.01	11,611,788,605	1.60
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	47,860	120,931.15	5,787,765,050	173,255.03	8,291,986,100	1.14
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	46,770	120,980.67	5,658,266,104	172,730.34	8,078,598,226	1.11
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	410,800	14,033.95	5,765,147,481	16,187.51	6,649,829,272	0.91
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	266,000	17,445.50	4,640,505,341	22,727.20	6,045,436,690	0.83
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	464,000	11,640.17	5,401,042,592	12,693.07	5,889,587,264	0.81
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	385,000	12,119.56	4,666,030,908	14,620.80	5,629,010,772	0.77
11	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	23,080	56,358.11	1,300,745,354	233,203.82	5,382,344,258	0.74
12	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	139,500	26,684.52	3,722,491,544	38,574.40	5,381,129,246	0.74
13	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	95,390	28,504.09	2,719,005,565	55,409.87	5,285,548,224	0.73
14	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	479,200	9,845.89	4,718,151,446	10,827.84	5,188,704,378	0.71
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	170,000	20,660.04	3,512,207,208	30,163.51	5,127,797,448	0.70
16	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	216,100	19,315.64	4,174,111,706	23,026.42	4,976,011,091	0.68
17	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	147,900	26,513.84	3,921,397,527	33,122.02	4,898,747,231	0.67
18	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	75,450	33,560.32	2,532,126,204	54,412.11	4,105,394,333	0.56
19	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	282,500	10,527.57	2,974,038,864	14,280.49	4,034,239,668	0.55
20	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	644,500	5,771.62	3,719,809,605	6,243.63	4,024,021,855	0.55
21	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	109,480	36,018.90	3,943,349,829	36,554.10	4,001,942,868	0.55
22	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	68,670	39,131.75	2,687,177,794	55,197.05	3,790,381,451	0.52
23	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	174,400	10,232.56	1,784,559,022	21,544.01	3,757,275,832	0.51
24	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	131,200	15,833.50	2,077,355,305	28,563.09	3,747,478,195	0.51
25	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	396,900	8,110.61	3,219,102,221	9,024.08	3,581,658,940	0.49
26	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	669,300	5,848.53	3,914,423,539	5,313.30	3,556,194,903	0.49
27	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	1,122,000	3,183.97	3,572,424,663	3,165.01	3,551,146,157	0.49
28	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	866,000	3,444.21	2,982,693,135	3,994.19	3,458,975,122	0.47
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,229,000	2,321.08	2,852,608,303	2,770.96	3,405,519,672	0.47
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	637,700	4,742.25	3,024,135,121	5,250.08	3,347,981,628	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.18
		メディア	1.08
		娯楽	1.51
		不動産管理・開発	0.41
		エネルギー設備・サービス	0.13
		石油・ガス・消耗燃料	2.81
		化学	2.15
		建設資材	0.23
		容器・包装	0.26
		金属・鉱業	1.51
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	1.45
		建設関連製品	0.53
		建設・土木	0.26
		電気設備	0.75
		コングロマリット	1.09
		機械	1.60
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.64
		旅客航空輸送業	0.04
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.06
		運送インフラ	0.15
		自動車部品	0.23
		自動車	1.27
		家庭用耐久財	0.35
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.33
		ホテル・レストラン・レジャー	1.49
		販売	0.05
		インターネット販売・通信販売	3.98
		複合小売り	0.49
		専門小売り	1.74
		食品・生活必需品小売り	1.48
		飲料	1.71
		食品	1.89
		タバコ	0.71
		家庭用品	1.42
		パーソナル用品	0.67
		ヘルスケア機器・用品	3.06
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.90
		バイオテクノロジー	1.96
		医薬品	5.16
		銀行	5.10
		各種金融サービス	0.92
		保険	3.03
		情報技術サービス	4.77
		ソフトウェア	7.58
		通信機器	0.67
		コンピュータ・周辺機器	5.19
		電子装置・機器・部品	0.51
		半導体・半導体製造装置	3.85
		各種電気通信サービス	1.70
		無線通信サービス	0.28
		電力	1.91
		ガス	0.15
		総合公益事業	0.93
		水道	0.11
		消費者金融	0.32
		資本市場	2.90
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.07
		ヘルスケア・テクノロジー	0.16
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.97
専門サービス	0.72
投資証券	―	―	2.30
合計			98.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

開示資料

決算