有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/18-2024/07/17)

【提出】: 2024/10/11 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	36,466,154,717	7.5693	276,023,264,900	6.9019	251,685,753,241	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,801,900	25,143.96	95,594,821,869	33,273.59	126,502,869,425	5.11
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6,479,100	13,291.57	86,117,463,637	17,027.03	110,319,843,031	4.46
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,829,400	60,970.39	111,539,243,851	59,819.77	109,434,298,214	4.42
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,426,400	26,100.64	63,330,595,263	24,922.97	60,473,108,966	2.44
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	567,900	70,409.98	39,985,831,095	75,038.25	42,614,225,582	1.72
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,527,300	22,034.07	33,652,644,269	23,425.74	35,778,138,811	1.44
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,322,800	22,228.60	29,403,999,606	23,660.32	31,297,871,296	1.26
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	209,440	113,221.08	23,713,024,579	136,140.95	28,513,362,662	1.15
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,140,970	19,331.09	22,056,196,750	22,723.46	25,926,790,720	1.04
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	744,300	29,016.16	21,596,734,570	32,176.00	23,948,602,754	0.96
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	339,800	60,906.18	20,695,922,443	67,819.97	23,045,227,845	0.93
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	742,800	25,658.02	19,058,782,042	29,869.34	22,186,948,723	0.89
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	238,970	71,966.64	17,197,868,975	85,659.33	20,470,011,524	0.82
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,162,589	16,781.10	19,509,533,619	17,105.22	19,886,345,265	0.80
15	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	845,800	19,013.93	16,081,982,057	19,836.52	16,777,730,308	0.67
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	409,900	40,328.68	16,530,727,600	39,721.53	16,281,857,606	0.65
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	215,900	69,525.00	15,010,449,346	69,619.84	15,030,923,456	0.60
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	609,800	23,528.91	14,347,935,349	24,620.34	15,013,485,771	0.60
19	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	624,546	22,860.95	14,277,716,327	23,780.50	14,852,018,651	0.60
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	114,940	106,881.02	12,284,904,839	128,384.02	14,756,459,719	0.59
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	103,560	142,796.27	14,787,982,429	132,042.11	13,674,281,947	0.55
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	256,800	55,242.71	14,186,329,509	53,150.28	13,648,993,958	0.55
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	458,900	26,299.89	12,069,020,826	28,262.06	12,969,461,170	0.52
24	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,148,800	8,773.05	10,078,488,959	11,065.61	12,712,179,661	0.51
25	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	112,200	88,227.51	9,899,126,831	100,271.10	11,250,417,869	0.45
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	656,400	19,035.54	12,494,928,791	17,008.20	11,164,187,731	0.45
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	1,061,200	8,891.03	9,435,163,804	10,432.84	11,071,329,808	0.44
28	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	692,000	16,328.96	11,299,647,234	15,563.52	10,769,958,608	0.43
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,840,000	5,501.74	10,123,211,936	5,816.61	10,702,573,440	0.43
30	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	401,800	20,575.89	8,267,393,561	25,313.51	10,170,971,532	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.55
		メディア	0.54
		娯楽	1.01
		不動産管理・開発	0.28
		エネルギー設備・サービス	0.20
		石油・ガス・消耗燃料	4.05
		化学	1.72
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	1.25
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	2.04
		建設関連製品	0.64
		建設・土木	0.32
		電気設備	1.01
		コングロマリット	0.61
		機械	1.75
		商社・流通業	0.46
		商業サービス・用品	0.62
		航空貨物・物流サービス	0.40
		旅客航空輸送	0.03
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.98
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.10
		自動車	1.43
		家庭用耐久財	0.32
		レジャー用品	0.00
		繊維・アパレル・贅沢品	0.96
		ホテル・レストラン・レジャー	1.80
		販売	0.07
		大規模小売り	2.89
		専門小売り	1.57
		生活必需品流通・小売り	1.76
		飲料	1.38
		食品	1.19
		タバコ	0.57
		家庭用品	0.99
		パーソナルケア用品	0.57
		ヘルスケア機器・用品	2.13
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.95
		バイオテクノロジー	1.81
		医薬品	5.15
		銀行	5.55
		金融サービス	3.03
		保険	3.08
		情報技術サービス	1.20
		ソフトウェア	8.20
		通信機器	0.66
		コンピュータ・周辺機器	5.43
		電子装置・機器・部品	0.47
		半導体・半導体製造装置	8.74
		各種電気通信サービス	0.90
		無線通信サービス	0.22
		電力	1.64
		ガス	0.07
		総合公益事業	0.71
		水道	0.08
		消費者金融	0.41
		資本市場	3.20
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.12
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.14
専門サービス	0.97
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.92
合計			97.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/18-2024/07/17)

開示資料

決算