有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月19日)

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【提出】: 2016/10/14 9:18
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15,973,944,876	1.9707	31,480,425,407	1.9439	31,051,751,444	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	546,000	11,276.71	6,157,086,390	10,937.08	5,971,645,680	1.89
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	740,000	5,671.62	4,197,005,993	5,973.09	4,420,086,748	1.40
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	409,000	8,735.41	3,572,784,967	9,030.31	3,693,398,262	1.17
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	271,800	11,264.76	3,061,763,867	12,326.91	3,350,455,388	1.06
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	39,420	62,062.63	2,446,509,196	79,198.90	3,122,020,811	0.98
6	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	919,100	3,282.28	3,016,750,551	3,236.75	2,974,902,991	0.94
7	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	226,100	11,839.05	2,676,810,546	12,984.17	2,935,721,108	0.93
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	314,100	7,581.66	2,381,400,453	8,216.56	2,580,822,909	0.81
9	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	606,000	4,068.93	2,465,773,717	4,219.03	2,556,732,301	0.81
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	361,600	6,163.03	2,228,553,078	6,964.65	2,518,417,440	0.79
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	475,200	5,016.37	2,383,781,233	5,222.97	2,481,956,104	0.78
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	30,640	77,313.26	2,368,878,552	79,354.70	2,431,428,198	0.77
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	266,500	8,533.04	2,274,055,512	9,032.37	2,407,128,524	0.76
14	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	28,830	79,127.27	2,281,239,315	81,710.30	2,355,708,110	0.74
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	608,300	3,112.69	1,893,452,254	3,598.91	2,189,222,063	0.69
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	401,400	5,577.77	2,238,920,756	5,393.21	2,164,837,946	0.68
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	185,600	9,844.20	1,827,084,946	10,493.40	1,947,576,154	0.61
18	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	224,200	7,364.83	1,651,195,779	8,190.34	1,836,275,797	0.58
19	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	117,390	14,699.19	1,725,538,497	15,500.73	1,819,630,859	0.57
20	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	405,300	4,802.54	1,946,472,186	4,461.50	1,808,247,247	0.57
21	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	273,500	5,498.39	1,503,810,025	6,470.41	1,769,659,268	0.56
22	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	69,240	24,875.43	1,722,374,832	25,472.92	1,763,745,189	0.55
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	125,000	13,755.59	1,719,449,824	13,836.43	1,729,554,750	0.54
24	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	465,700	3,373.26	1,570,930,273	3,683.52	1,715,418,058	0.54
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,018,000	1,390.23	1,415,259,219	1,670.48	1,700,552,916	0.53
26	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	239,800	6,279.59	1,505,845,859	6,763.44	1,621,875,070	0.51
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	496,100	2,936.09	1,456,596,285	3,254.29	1,614,456,841	0.51
28	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	189,200	7,920.32	1,498,526,382	8,375.12	1,584,572,818	0.50
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	142,500	10,598.14	1,510,235,433	11,061.92	1,576,324,711	0.49
30	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	152,700	10,184.84	1,555,225,934	10,314.90	1,575,085,932	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.72
		石油・ガス・消耗燃料	6.32
		化学	2.62
		建設資材	0.36
		容器・包装	0.30
		金属・鉱業	1.34
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.01
		建設関連製品	0.27
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.76
		コングロマリット	1.97
		機械	1.38
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.44
		航空貨物・物流サービス	0.57
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.83
		運送インフラ	0.22
		自動車部品	0.53
		自動車	0.94
		家庭用耐久財	0.45
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	1.19
		ホテル・レストラン・レジャー	1.76
		メディア	2.69
		販売	0.09
		インターネット販売・カタログ販売	1.45
		複合小売り	0.46
		専門小売り	1.88
		食品・生活必需品小売り	2.06
		飲料	2.40
		食品	2.40
		タバコ	1.60
		家庭用品	1.58
		パーソナル用品	0.69
		ヘルスケア機器・用品	1.97
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.88
		バイオテクノロジー	2.45
		医薬品	6.33
		銀行	8.21
		各種金融サービス	1.50
		保険	3.88
		不動産管理・開発	0.55
		インターネットソフトウェア・サービス	2.88
		情報技術サービス	2.61
		ソフトウェア	3.35
		通信機器	0.85
		コンピュータ・周辺機器	2.39
		電子装置・機器・部品	0.39
		半導体・半導体製造装置	2.36
		各種電気通信サービス	2.74
		無線通信サービス	0.39
		電力	1.86
		ガス	0.20
		総合公益事業	1.13
		水道	0.09
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
		消費者金融	0.50
		資本市場	1.89
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.05
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.47
専門サービス	0.48
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.75
合計			97.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月19日)

開示資料

決算