有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

【提出】: 2021/04/09 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	46,709,150,743	3.4162	159,567,800,769	3.5409	165,392,431,865	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	2,817,400	7,405.62	20,864,607,876	12,855.18	36,218,205,263	4.16
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,190,200	17,722.49	21,093,319,499	24,330.18	28,957,789,162	3.33
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	70,670	223,361.93	15,784,988,124	324,823.25	22,955,259,078	2.64
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	398,400	18,867.87	7,516,961,400	27,060.81	10,781,027,700	1.24
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	49,820	128,777.12	6,415,676,367	214,194.68	10,671,179,331	1.22
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	49,200	128,860.00	6,339,912,000	215,832.00	10,618,934,400	1.22
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	125,660	16,806.23	2,111,871,234	72,485.87	9,108,575,052	1.04
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	505,100	10,132.00	5,117,673,200	16,062.87	8,113,358,162	0.93
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	436,200	14,309.75	6,241,912,950	17,293.25	7,543,315,650	0.86
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	280,400	17,965.81	5,037,613,825	22,710.93	6,368,146,875	0.73
11	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	300,000	11,072.31	3,321,693,750	20,291.62	6,087,487,500	0.70
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	227,200	19,841.12	4,507,903,600	25,892.06	5,882,676,600	0.67
13	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	102,580	31,861.18	3,268,320,613	56,556.87	5,801,604,237	0.66
14	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	147,400	27,703.62	4,083,514,324	37,673.06	5,553,009,412	0.63
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	410,900	12,467.37	5,122,844,387	13,449.12	5,526,245,462	0.63
16	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	157,200	27,640.93	4,345,155,375	34,942.43	5,492,951,175	0.63
17	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	477,400	11,786.80	5,627,019,752	11,288.10	5,388,942,759	0.62
18	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	184,500	11,705.56	2,159,676,281	26,981.12	4,978,017,562	0.57
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,290,000	2,391.68	3,085,276,875	3,817.56	4,924,655,625	0.56
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	178,400	21,757.87	3,881,604,900	27,120.31	4,838,263,750	0.55
21	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	679,100	5,836.31	3,963,439,819	6,417.50	4,358,124,250	0.50
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	70,390	33,343.94	2,347,080,429	61,339.79	4,317,707,994	0.49
23	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	73,210	41,065.62	3,006,414,406	58,086.87	4,252,540,119	0.48
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	756,600	3,889.81	2,943,032,138	5,550.50	4,199,508,300	0.48
25	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	700,700	3,981.18	2,789,618,081	5,924.50	4,151,297,150	0.47
26	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	685,700	5,845.87	4,008,516,487	6,003.12	4,116,342,812	0.47
27	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	116,400	36,301.47	4,225,491,783	34,855.84	4,057,220,591	0.46
28	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	79,490	35,778.62	2,844,042,902	48,785.75	3,877,979,268	0.44
29	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	293,700	8,803.87	2,585,698,088	12,917.87	3,793,979,888	0.43
30	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	150,800	17,759.68	2,678,160,875	24,552.25	3,702,479,300	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.26
		メディア	1.14
		娯楽	1.67
		不動産管理・開発	0.43
		エネルギー設備・サービス	0.16
		石油・ガス・消耗燃料	3.24
		化学	2.13
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.69
		紙製品・林産品	0.12
		航空宇宙・防衛	1.46
		建設関連製品	0.55
		建設・土木	0.27
		電気設備	0.93
		コングロマリット	1.18
		機械	1.80
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.39
		航空貨物・物流サービス	0.60
		旅客航空輸送業	0.06
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.07
		運送インフラ	0.14
		自動車部品	0.29
		自動車	1.73
		家庭用耐久財	0.35
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	1.47
		ホテル・レストラン・レジャー	1.66
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	3.46
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.55
		食品・生活必需品小売り	1.30
		飲料	1.59
		食品	1.57
		タバコ	0.67
		家庭用品	1.15
		パーソナル用品	0.62
		ヘルスケア機器・用品	3.07
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.80
		バイオテクノロジー	1.77
		医薬品	4.68
		銀行	6.16
		各種金融サービス	0.93
		保険	3.19
		情報技術サービス	4.71
		ソフトウェア	7.06
		通信機器	0.64
		コンピュータ・周辺機器	4.46
		電子装置・機器・部品	0.55
		半導体・半導体製造装置	4.47
		各種電気通信サービス	1.49
		無線通信サービス	0.27
		電力	1.80
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.82
		水道	0.10
		消費者金融	0.43
		資本市場	3.12
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ヘルスケア・テクノロジー	0.17
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.01
専門サービス	0.65
投資証券	―	―	2.16
合計			98.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

開示資料

決算