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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

【提出】: 2015/04/10 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,872,729,739	2.0986	20,719,521,706	2.2314	22,030,009,139	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	505,200	9,286.36	4,691,470,184	15,554.59	7,858,182,430	2.36
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	364,700	11,633.59	4,242,772,388	10,573.28	3,856,077,222	1.15
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	674,300	4,819.70	3,249,924,182	5,254.43	3,543,068,791	1.06
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	241,000	11,646.71	2,806,858,436	12,260.95	2,954,890,396	0.88
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	424,300	5,891.93	2,499,949,293	6,577.74	2,790,935,294	0.83
6	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	864,600	3,080.74	2,663,611,348	3,087.90	2,669,798,599	0.80
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	277,600	8,319.15	2,309,396,040	9,332.46	2,590,690,896	0.77
8	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	198,000	9,134.80	1,808,690,796	12,278.56	2,431,155,870	0.73
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	321,800	7,141.88	2,298,259,430	7,344.64	2,363,507,276	0.71
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	232,600	9,538.02	2,218,543,894	10,158.22	2,362,803,344	0.71
11	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	542,300	3,798.74	2,060,061,853	4,125.54	2,237,285,385	0.67
12	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	357,200	5,655.78	2,020,245,830	5,888.35	2,103,322,156	0.63
13	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	162,700	14,113.21	2,296,220,748	12,769.04	2,077,523,817	0.62
14	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	60,460	33,215.30	2,008,197,098	32,400.90	1,958,958,414	0.58
15	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	446,400	4,176.83	1,864,539,323	4,114.81	1,836,853,416	0.55
16	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	1,651,000	1,123.93	1,855,615,859	1,069.85	1,766,327,633	0.53
17	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	99,400	14,862.23	1,477,306,129	17,692.51	1,758,635,673	0.52
18	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	商業銀行	904,900	2,018.04	1,826,131,997	1,913.09	1,731,155,865	0.52
19	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	138,600	9,471.23	1,312,712,575	12,470.87	1,728,462,748	0.51
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	245,300	6,699.39	1,643,361,815	7,032.15	1,724,988,652	0.51
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	339,200	4,658.68	1,580,226,359	5,064.20	1,717,778,065	0.51
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	416,000	3,095.05	1,287,543,504	4,013.43	1,669,589,168	0.50
23	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	172,300	7,318.11	1,260,910,394	9,590.50	1,652,443,271	0.49
24	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	24,820	66,613.48	1,653,346,765	66,252.09	1,644,377,112	0.49
25	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	24,500	66,847.25	1,637,757,794	66,706.51	1,634,309,698	0.49
26	アメリカ	株式	CITIGROUP	商業銀行	260,700	5,640.27	1,470,420,552	6,250.94	1,629,620,240	0.48
27	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	129,800	8,332.20	1,081,519,846	12,426.74	1,612,991,021	0.48
28	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	305,000	4,731.44	1,443,089,474	5,234.76	1,596,601,891	0.47
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	439,900	2,684.76	1,181,029,311	3,567.36	1,569,284,171	0.47
30	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	113,400	9,462.88	1,073,090,796	13,761.37	1,560,539,653	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.92
		石油・ガス・消耗燃料	7.02
		化学	2.78
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.22
		金属・鉱業	1.61
		紙製品・林産品	0.12
		航空宇宙・防衛	2.07
		建設関連製品	0.19
		建設・土木	0.30
		電気設備	0.74
		コングロマリット	1.86
		機械	1.43
		商社・流通業	0.31
		商業サービス・用品	0.40
		航空貨物・物流サービス	0.57
		旅客航空輸送業	0.17
		海運業	0.10
		陸運・鉄道	1.00
		運送インフラ	0.17
		自動車部品	0.57
		自動車	1.17
		家庭用耐久財	0.36
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	1.22
		ホテル・レストラン・レジャー	1.60
		メディア	3.01
		販売	0.07
		インターネット販売・カタログ販売	0.85
		複合小売り	0.57
		専門小売り	1.85
		食品・生活必需品小売り	2.15
		飲料	2.18
		食品	2.48
		タバコ	1.38
		家庭用品	1.46
		パーソナル用品	0.23
		ヘルスケア機器・用品	1.59
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.74
		バイオテクノロジー	2.14
		医薬品	7.31
		商業銀行	8.95
		各種金融サービス	1.29
		保険	4.07
		不動産管理・開発	0.65
		インターネットソフトウェア・サービス	2.06
		情報技術サービス	2.16
		ソフトウェア	2.64
		通信機器	1.24
		コンピュータ・周辺機器	2.97
		電子装置・機器・部品	0.37
		半導体・半導体製造装置	1.78
		各種電気通信サービス	2.64
		無線通信サービス	0.43
		電力	1.58
		ガス	0.14
		総合公益事業	1.23
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.05
		消費者金融	0.53
		資本市場	2.06
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.40
専門サービス	0.48
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.34
合計			97.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

開示資料

決算