有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

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【提出】: 2021/10/08 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	47,970,214,870	4.0929	196,337,292,442	4.2767	205,154,217,934	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	2,938,100	13,260.91	38,961,905,304	16,827.88	49,442,017,733	4.47
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,254,000	25,680.04	32,202,774,815	33,364.54	41,839,134,414	3.79
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	74,910	337,410.27	25,275,403,530	376,030.54	28,168,447,976	2.55
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	421,000	31,915.73	13,436,525,199	41,834.53	17,612,338,814	1.59
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	52,630	227,229.23	11,959,074,595	317,809.91	16,726,336,037	1.51
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	51,590	228,555.81	11,791,194,639	319,741.96	16,495,487,768	1.49
7	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	433,340	14,393.00	6,237,066,408	24,934.11	10,804,948,094	0.97
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	134,390	69,880.71	9,391,268,792	80,327.00	10,795,146,740	0.97
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	534,000	16,994.06	9,074,830,273	17,632.35	9,415,678,104	0.85
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	460,000	18,166.70	8,356,682,377	19,085.23	8,779,207,640	0.79
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	166,100	41,302.85	6,860,403,515	45,971.17	7,635,811,337	0.69
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	296,800	23,412.99	6,948,976,679	25,412.17	7,542,334,134	0.68
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	239,900	28,535.46	6,845,658,769	31,394.03	7,531,428,757	0.68
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	504,200	12,742.95	6,424,998,790	14,025.90	7,071,859,788	0.64
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	188,400	33,643.39	6,338,415,579	35,948.29	6,772,657,836	0.61
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	431,000	14,903.18	6,423,272,030	15,708.00	6,770,151,017	0.61
17	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	73,420	67,363.06	4,945,796,482	92,028.02	6,756,697,522	0.61
18	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	317,700	20,352.30	6,465,928,342	19,779.80	6,284,043,095	0.56
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,360,000	4,295.92	5,842,457,568	4,578.43	6,226,670,240	0.56
20	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	194,700	26,162.71	5,093,879,659	31,702.85	6,172,545,479	0.55
21	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	83,780	51,606.96	4,323,631,778	73,192.30	6,132,050,978	0.55
22	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	155,200	39,430.36	6,119,592,769	38,800.19	6,021,790,264	0.54
23	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	123,000	36,596.46	4,501,365,315	43,859.42	5,394,708,660	0.48
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	800,000	6,060.62	4,848,503,533	6,562.12	5,249,703,200	0.47
25	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	976,100	3,999.92	3,904,322,928	5,138.92	5,016,103,716	0.45
26	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	170,040	23,307.80	3,963,258,605	29,120.20	4,951,599,318	0.44
27	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	77,510	56,391.33	4,370,892,014	62,223.18	4,822,918,837	0.43
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	738,900	5,703.87	4,214,595,824	6,498.38	4,801,658,154	0.43
29	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	740,900	6,251.52	4,631,753,034	6,062.08	4,491,398,036	0.40
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	716,500	5,855.54	4,195,498,526	6,174.18	4,423,801,403	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.04
		メディア	1.10
		娯楽	1.41
		不動産管理・開発	0.39
		エネルギー設備・サービス	0.13
		石油・ガス・消耗燃料	2.75
		化学	2.09
		建設資材	0.26
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.44
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.40
		建設関連製品	0.65
		建設・土木	0.20
		電気設備	0.91
		コングロマリット	1.11
		機械	1.71
		商社・流通業	0.32
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.63
		旅客航空輸送業	0.04
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.99
		運送インフラ	0.12
		自動車部品	0.25
		自動車	1.62
		家庭用耐久財	0.37
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.48
		ホテル・レストラン・レジャー	1.75
		販売	0.09
		インターネット販売・通信販売	3.18
		複合小売り	0.50
		専門小売り	1.65
		食品・生活必需品小売り	1.38
		飲料	1.53
		食品	1.50
		タバコ	0.64
		家庭用品	1.05
		パーソナル用品	0.62
		ヘルスケア機器・用品	3.07
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.87
		バイオテクノロジー	1.78
		医薬品	4.65
		銀行	5.82
		各種金融サービス	0.91
		保険	2.96
		情報技術サービス	4.45
		ソフトウェア	7.90
		通信機器	0.70
		コンピュータ・周辺機器	4.75
		電子装置・機器・部品	0.57
		半導体・半導体製造装置	4.70
		各種電気通信サービス	1.32
		無線通信サービス	0.27
		電力	1.71
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.79
		水道	0.11
		消費者金融	0.48
		資本市場	3.28
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.15
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.19
専門サービス	0.80
投資証券	―	―	2.25
合計			98.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

開示資料

決算