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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/20-2023/01/17)

【提出】: 2023/04/14 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	45,861,226,571	4.4708	205,036,371,754	4.7256	216,721,812,283	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,497,800	23,646.35	82,710,217,813	20,165.93	70,536,402,546	4.77
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,542,000	41,697.43	64,297,450,712	34,104.31	52,588,850,338	3.55
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	1,995,600	21,608.12	43,121,168,243	12,782.30	25,508,359,476	1.72
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	541,940	35,603.76	19,295,102,853	32,038.91	17,363,168,674	1.17
5	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	579,700	46,659.44	27,048,477,885	28,306.19	16,409,102,923	1.11
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,305,000	18,679.68	24,376,982,866	12,251.97	15,988,830,116	1.08
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,207,200	18,804.17	22,700,403,967	12,283.33	14,828,439,598	1.00
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	907,100	11,633.22	10,552,501,728	15,071.28	13,671,159,449	0.92
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	203,570	70,747.39	14,402,047,590	65,891.01	13,413,434,046	0.90
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	638,300	18,816.16	12,010,360,366	19,380.67	12,370,683,448	0.83
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	572,200	24,356.39	13,936,730,200	21,217.03	12,140,389,086	0.82
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	283,200	47,542.19	13,463,948,362	41,534.29	11,762,513,137	0.79
13	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	496,400	29,860.53	14,822,767,818	23,113.38	11,473,485,902	0.77
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	355,900	30,160.37	10,734,078,104	30,040.31	10,691,348,286	0.72
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	519,200	20,835.34	10,817,713,165	18,968.95	9,848,682,059	0.66
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	598,500	17,409.44	10,419,554,990	15,826.67	9,472,265,107	0.64
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	187,800	48,850.36	9,174,098,064	48,462.58	9,101,274,102	0.61
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	222,800	41,862.29	9,326,918,473	40,355.04	8,991,103,647	0.60
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	404,700	22,491.35	9,102,253,203	22,197.25	8,983,227,318	0.60
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	551,400	11,469.10	6,324,062,498	14,909.04	8,220,849,508	0.55
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	384,800	22,055.99	8,487,145,877	21,032.99	8,093,495,476	0.54
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	88,470	87,585.72	7,748,708,759	86,115.25	7,618,616,610	0.51
23	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	175,800	40,144.68	7,057,435,152	43,164.80	7,588,372,649	0.51
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,574,000	5,693.75	8,961,975,945	4,663.84	7,340,898,798	0.49
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	894,200	8,470.91	7,574,692,441	8,155.26	7,292,434,029	0.49
26	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	300,400	22,958.89	6,896,852,564	23,981.81	7,204,135,814	0.48
27	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	360,300	14,834.94	5,345,029,535	19,632.07	7,073,435,542	0.47
28	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	87,890	84,268.77	7,406,383,057	79,814.39	7,014,887,484	0.47
29	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	60,240	95,043.30	5,725,408,610	114,936.02	6,923,746,327	0.46
30	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,221,500	7,076.97	8,644,530,882	5,559.53	6,790,974,934	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.99
		メディア	0.79
		娯楽	1.14
		不動産管理・開発	0.34
		エネルギー設備・サービス	0.30
		石油・ガス・消耗燃料	5.25
		化学	2.09
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.24
		金属・鉱業	1.63
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.75
		建設関連製品	0.60
		建設・土木	0.29
		電気設備	0.86
		コングロマリット	0.92
		機械	1.84
		商社・流通業	0.40
		商業サービス・用品	0.49
		航空貨物・物流サービス	0.58
		旅客航空輸送業	0.06
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	1.05
		運送インフラ	0.11
		自動車部品	0.19
		自動車	1.80
		家庭用耐久財	0.28
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.39
		ホテル・レストラン・レジャー	1.96
		販売	0.11
		インターネット販売・通信販売	2.10
		複合小売り	0.45
		専門小売り	1.66
		食品・生活必需品小売り	1.50
		飲料	1.82
		食品	1.69
		タバコ	0.68
		家庭用品	1.12
		パーソナル用品	0.62
		ヘルスケア機器・用品	2.35
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.30
		バイオテクノロジー	2.03
		医薬品	5.22
		銀行	6.26
		各種金融サービス	1.07
		保険	3.34
		情報技術サービス	3.66
		ソフトウェア	6.68
		通信機器	0.68
		コンピュータ・周辺機器	4.99
		電子装置・機器・部品	0.54
		半導体・半導体製造装置	4.79
		各種電気通信サービス	1.15
		無線通信サービス	0.29
		電力	1.80
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.81
		水道	0.10
		消費者金融	0.42
		資本市場	3.31
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.47
専門サービス	0.69
その他の業種	0.00
投資証券	―	―	2.23
合計			98.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/20-2023/01/17)

開示資料

決算