有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/18-2025/01/17)

【提出】: 2025/04/11 9:19
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	32,799,541,668	7.7131	252,986,144,840	7.4633	244,792,819,330	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,155,200	26,720.41	111,028,682,729	35,516.69	147,578,954,443	5.28
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6,704,000	13,986.07	93,762,675,789	17,982.85	120,557,029,752	4.32
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,929,900	63,051.96	121,683,994,396	58,749.96	113,381,557,646	4.06
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,581,800	27,200.04	70,225,075,702	31,242.11	80,660,894,572	2.89
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	597,400	73,634.54	43,989,275,700	98,518.78	58,855,119,650	2.10
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,601,800	22,959.02	36,775,762,789	25,219.39	40,396,426,911	1.44
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,213,100	20,546.87	24,925,410,819	29,604.72	35,913,493,111	1.28
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,374,300	23,151.01	31,816,440,152	25,475.33	35,010,746,981	1.25
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	786,100	27,592.57	21,690,522,262	42,199.45	33,172,992,755	1.18
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	778,000	30,276.79	23,555,345,948	38,772.01	30,164,626,503	1.08
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	220,900	117,660.94	25,991,303,575	135,475.29	29,926,493,151	1.07
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	362,400	63,380.01	22,968,918,633	75,195.70	27,250,923,383	0.97
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	456,900	42,178.43	19,271,327,167	53,243.60	24,327,003,490	0.87
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,215,400	17,315.57	21,045,351,328	16,486.15	20,037,267,318	0.71
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	225,700	72,122.11	16,277,961,912	84,536.60	19,079,912,742	0.68
16	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	121,210	112,040.66	13,580,448,436	152,919.33	18,535,352,680	0.66
17	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	252,600	74,864.06	18,910,663,034	70,129.37	17,714,680,176	0.63
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,209,500	9,271.74	11,214,180,517	14,486.55	17,521,493,473	0.62
19	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	117,420	92,744.74	10,890,087,858	144,142.68	16,925,234,296	0.60
20	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	642,900	24,377.03	15,671,997,687	25,738.74	16,547,442,311	0.59
21	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	658,700	23,623.69	15,560,926,425	24,505.46	16,141,752,496	0.57
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	271,800	57,196.78	15,546,086,627	58,411.71	15,876,303,023	0.56
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	483,400	27,237.65	13,166,682,131	30,685.34	14,833,295,000	0.53
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,912,000	5,723.84	10,943,999,262	6,603.44	12,625,778,045	0.45
25	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	109,400	137,373.19	15,028,627,159	108,779.96	11,900,527,624	0.42
26	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	285,900	28,507.82	8,150,388,513	41,623.00	11,900,015,700	0.42
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	1,121,000	9,247.02	10,365,910,570	10,607.11	11,890,573,561	0.42
28	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	882,000	18,265.49	16,110,170,298	13,387.94	11,808,170,136	0.42
29	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	261,700	44,624.47	11,678,224,489	44,137.68	11,550,831,641	0.41
30	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	455,200	19,191.77	8,736,096,193	24,659.62	11,225,063,212	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.92
		メディア	0.44
		娯楽	1.41
		不動産管理・開発	0.27
		エネルギー設備・サービス	0.19
		石油・ガス・消耗燃料	3.72
		化学	1.54
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	1.11
		紙製品・林産品	0.06
		航空宇宙・防衛	2.15
		建設関連製品	0.60
		建設・土木	0.31
		電気設備	1.05
		コングロマリット	0.66
		機械	1.75
		商社・流通業	0.43
		商業サービス・用品	0.62
		航空貨物・物流サービス	0.37
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.89
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.08
		自動車	1.63
		家庭用耐久財	0.24
		繊維・アパレル・贅沢品	0.97
		ホテル・レストラン・レジャー	2.00
		販売	0.06
		大規模小売り	3.32
		専門小売り	1.59
		生活必需品流通・小売り	1.89
		飲料	1.23
		食品	1.03
		タバコ	0.64
		家庭用品	0.95
		パーソナルケア用品	0.50
		ヘルスケア機器・用品	2.20
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.60
		バイオテクノロジー	1.65
		医薬品	4.45
		銀行	6.07
		金融サービス	3.40
		保険	3.16
		情報技術サービス	1.38
		ソフトウェア	8.26
		通信機器	0.73
		コンピュータ・周辺機器	5.59
		電子装置・機器・部品	0.47
		半導体・半導体製造装置	8.28
		各種電気通信サービス	0.99
		無線通信サービス	0.25
		電力	1.56
		ガス	0.07
		総合公益事業	0.69
		水道	0.07
		消費者金融	0.47
		資本市場	3.55
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.13
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.88
		専門サービス	0.93
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.82
合計			98.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/18-2025/01/17)

開示資料

決算