有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/18-2023/07/18)

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【提出】: 2023/10/13 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	40,999,884,758	5.3917	221,061,092,470	5.6330	230,952,350,841	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,542,300	23,764.81	84,182,086,463	27,434.43	97,180,981,389	5.41
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,583,200	41,611.44	65,879,238,141	48,069.09	76,102,995,954	4.24
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,067,000	14,970.88	30,944,808,960	19,747.23	40,817,532,678	2.27
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	553,040	40,326.34	22,302,082,392	72,023.96	39,832,135,263	2.21
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,333,500	14,777.89	19,706,324,316	19,865.65	26,490,852,276	1.47
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,202,500	14,829.06	17,831,951,865	20,019.16	24,073,047,115	1.34
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	638,600	28,685.90	18,318,817,017	37,558.78	23,985,036,908	1.33
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	495,900	30,463.69	15,106,945,855	43,143.62	21,394,921,158	1.19
9	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	290,600	44,643.63	12,973,439,459	52,786.97	15,339,894,063	0.85
10	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	208,870	68,746.16	14,359,011,275	71,861.68	15,009,750,355	0.83
11	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	908,800	16,001.59	14,542,244,992	16,210.65	14,732,244,173	0.82
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	180,800	50,026.71	9,044,830,252	80,116.13	14,484,997,750	0.80
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	656,300	18,839.33	12,364,253,592	21,660.99	14,216,109,050	0.79
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	363,800	32,513.41	11,828,381,469	35,998.82	13,096,372,899	0.72
15	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	539,246	22,441.69	12,101,596,958	23,937.32	12,908,107,296	0.71
16	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	93,340	93,019.75	8,682,463,465	130,451.33	12,176,327,702	0.67
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	528,200	21,558.65	11,387,279,987	22,520.64	11,895,406,274	0.66
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	190,600	52,538.43	10,013,825,139	60,513.64	11,533,900,165	0.64
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	226,700	41,744.48	9,463,474,976	48,338.10	10,958,248,630	0.61
20	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	615,700	18,429.33	11,346,942,175	17,700.15	10,897,984,571	0.60
21	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	370,600	23,158.27	8,582,457,827	27,627.60	10,238,788,560	0.57
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	406,200	23,730.12	9,639,176,528	23,418.31	9,512,519,959	0.53
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	568,200	15,497.20	8,805,509,040	16,112.70	9,155,237,276	0.51
24	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	90,260	99,776.92	9,005,865,088	97,614.28	8,810,665,635	0.49
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	395,000	23,049.89	9,104,707,340	21,684.38	8,565,331,680	0.47
26	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	102,700	55,946.35	5,745,690,555	79,731.63	8,188,438,606	0.45
27	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	308,400	26,443.19	8,155,081,029	26,473.89	8,164,549,526	0.45
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	920,200	9,038.08	8,316,844,897	8,840.71	8,135,225,023	0.45
29	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	61,820	132,219.64	8,173,818,639	128,511.35	7,944,572,275	0.44
30	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	99,300	71,915.78	7,141,236,954	79,278.41	7,872,346,312	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.13
		メディア	0.73
		娯楽	1.08
		不動産管理・開発	0.33
		エネルギー設備・サービス	0.29
		石油・ガス・消耗燃料	4.74
		化学	1.89
		建設資材	0.29
		容器・包装	0.22
		金属・鉱業	1.46
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	1.66
		建設関連製品	0.61
		建設・土木	0.29
		電気設備	0.86
		コングロマリット	0.86
		機械	1.84
		商社・流通業	0.42
		商業サービス・用品	0.51
		航空貨物・物流サービス	0.54
		旅客航空輸送	0.05
		海上運輸	0.06
		陸上運輸	1.03
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.17
		自動車	1.99
		家庭用耐久財	0.28
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.28
		ホテル・レストラン・レジャー	2.04
		販売	0.09
		大規模小売り	2.68
		専門小売り	1.65
		生活必需品流通・小売り	1.67
		飲料	1.69
		食品	1.54
		タバコ	0.58
		家庭用品	1.08
		パーソナルケア用品	0.63
		ヘルスケア機器・用品	2.26
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.04
		バイオテクノロジー	1.90
		医薬品	5.20
		銀行	5.16
		金融サービス	3.09
		保険	2.98
		情報技術サービス	1.28
		ソフトウェア	7.97
		通信機器	0.70
		コンピュータ・周辺機器	5.62
		電子装置・機器・部品	0.48
		半導体・半導体製造装置	6.11
		各種電気通信サービス	0.91
		無線通信サービス	0.22
		電力	1.62
		ガス	0.11
		総合公益事業	0.74
		水道	0.09
		消費者金融	0.33
		資本市場	3.00
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.12
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.33
専門サービス	1.01
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.00
合計			98.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/18-2023/07/18)

開示資料

決算