有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

【提出】: 2015/10/09 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	12,644,335,592	2.3460	29,663,715,382	2.1367	27,017,151,859	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	512,300	15,313.51	7,845,114,554	13,728.48	7,033,101,431	2.20
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	685,200	4,973.22	3,407,655,277	5,323.43	3,647,619,306	1.14
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	369,400	10,368.59	3,830,159,945	9,096.98	3,360,425,372	1.05
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	244,900	12,296.69	3,011,460,442	11,532.70	2,824,358,377	0.88
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	430,200	6,640.66	2,856,813,652	6,487.97	2,791,127,791	0.87
6	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	884,500	3,047.67	2,695,670,307	3,048.88	2,696,742,144	0.84
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	328,400	7,404.89	2,431,768,286	7,771.27	2,552,086,185	0.80
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	284,100	9,357.70	2,658,523,415	8,951.83	2,543,216,039	0.79
9	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	202,200	12,335.60	2,494,258,724	11,893.69	2,404,904,522	0.75
10	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	541,174	3,978.61	2,153,124,601	4,034.08	2,183,140,401	0.68
11	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	34,680	45,561.25	1,580,064,372	62,772.45	2,176,948,628	0.68
12	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	538,500	4,236.45	2,281,329,833	3,957.73	2,131,242,344	0.66
13	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	27,010	66,513.27	1,796,523,649	76,389.44	2,063,279,001	0.64
14	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	61,910	33,455.38	2,071,222,858	33,231.63	2,057,370,337	0.64
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	237,900	10,015.64	2,382,723,048	8,629.22	2,052,893,294	0.64
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	366,200	5,947.66	2,178,036,173	5,582.76	2,044,407,664	0.64
17	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	25,290	67,949.62	1,718,446,115	79,941.23	2,021,713,813	0.63
18	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	176,800	10,090.65	1,784,028,440	11,028.59	1,949,855,030	0.61
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	927,200	1,885.02	1,747,797,705	1,982.50	1,838,178,451	0.57
20	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	141,900	12,882.64	1,828,047,439	12,418.52	1,762,188,896	0.55
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	365,600	4,909.19	1,794,800,811	4,780.55	1,747,769,446	0.54
22	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	267,400	6,267.74	1,675,994,009	6,456.47	1,726,460,185	0.54
23	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	131,200	12,245.50	1,606,610,290	13,060.78	1,713,574,388	0.53
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	250,200	7,067.49	1,768,286,854	6,709.73	1,678,776,097	0.52
25	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	101,830	17,667.04	1,799,034,889	16,448.97	1,674,998,941	0.52
26	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,718,000	1,087.72	1,868,708,864	969.34	1,665,337,390	0.52
27	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	115,800	13,882.38	1,607,579,697	14,241.07	1,649,116,323	0.51
28	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	165,700	12,926.14	2,141,862,835	9,746.50	1,614,996,276	0.50
29	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	172,500	7,961.52	1,373,363,235	8,780.70	1,514,671,233	0.47
30	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	82,780	19,717.21	1,632,191,428	17,932.21	1,484,428,874	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.85
		石油・ガス・消耗燃料	6.23
		化学	2.61
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.23
		金属・鉱業	1.19
		紙製品・林産品	0.14
		航空宇宙・防衛	2.07
		建設関連製品	0.23
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.75
		コングロマリット	1.91
		機械	1.35
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.39
		航空貨物・物流サービス	0.57
		旅客航空輸送業	0.16
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.84
		運送インフラ	0.20
		自動車部品	0.57
		自動車	1.09
		家庭用耐久財	0.46
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	1.26
		ホテル・レストラン・レジャー	1.74
		メディア	2.99
		販売	0.08
		インターネット販売・カタログ販売	1.16
		複合小売り	0.59
		専門小売り	1.99
		食品・生活必需品小売り	2.14
		飲料	2.21
		食品	2.23
		タバコ	1.40
		家庭用品	1.39
		パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	1.59
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.93
		バイオテクノロジー	2.38
		医薬品	7.66
		銀行	9.30
		各種金融サービス	1.33
		保険	4.24
		不動産管理・開発	0.61
		インターネットソフトウェア・サービス	2.31
		情報技術サービス	2.48
		ソフトウェア	2.82
		通信機器	1.15
		コンピュータ・周辺機器	2.74
		電子装置・機器・部品	0.32
		半導体・半導体製造装置	1.65
		各種電気通信サービス	2.70
		無線通信サービス	0.48
		電力	1.63
		ガス	0.14
		総合公益事業	1.19
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.04
		消費者金融	0.52
		資本市場	2.15
		各種消費者サービス	0.03
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.08
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.43
専門サービス	0.49
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.39
合計			98.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

開示資料

決算