有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

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【提出】: 2022/10/14 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	46,128,363,650	4.4696	206,177,304,970	4.6346	213,786,514,172	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,301,200	24,340.02	80,351,287,831	22,029.69	72,724,423,522	5.31
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,440,700	43,025.88	61,987,385,455	36,455.53	52,521,483,656	3.83
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	1,852,800	22,536.75	41,756,091,086	17,845.83	33,064,772,167	2.41
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	533,100	49,076.38	26,162,621,068	38,497.55	20,523,044,438	1.49
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,216,800	19,397.97	23,603,460,461	15,102.35	18,376,542,157	1.34
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,149,300	19,494.96	22,405,562,404	15,236.82	17,511,681,019	1.27
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	190,330	71,972.40	13,698,507,550	72,481.30	13,795,367,580	1.00
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	531,900	24,872.12	13,229,480,672	22,517.67	11,977,149,152	0.87
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	856,400	11,679.73	10,002,525,305	13,351.45	11,434,186,319	0.83
10	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	505,740	37,386.88	18,908,041,847	21,443.28	10,844,728,675	0.79
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	261,200	48,955.07	12,787,065,596	39,567.77	10,335,102,726	0.75
12	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	467,100	31,119.90	14,536,105,371	21,787.09	10,176,750,113	0.74
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	597,300	19,270.87	11,510,496,455	15,860.65	9,473,571,203	0.69
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	484,900	21,320.66	10,338,390,586	19,433.15	9,423,136,084	0.68
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	335,500	30,847.79	10,349,434,104	27,917.30	9,366,257,304	0.68
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	569,400	17,127.01	9,752,119,826	16,398.78	9,337,467,610	0.68
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	394,000	22,883.99	9,016,294,377	22,266.75	8,773,099,736	0.64
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	211,200	42,602.70	8,997,691,667	40,632.45	8,581,574,074	0.62
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	176,500	49,961.68	8,818,237,633	45,444.30	8,020,919,003	0.58
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,137,300	7,251.62	8,247,271,994	6,356.18	7,228,889,769	0.52
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	833,200	8,633.17	7,193,162,993	8,615.85	7,178,729,969	0.52
22	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	163,700	40,374.31	6,609,275,472	42,564.95	6,967,883,166	0.50
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,469,000	5,874.69	8,629,931,671	4,725.89	6,942,342,252	0.50
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	357,800	22,559.13	8,071,656,794	18,791.29	6,723,525,888	0.49
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	279,900	23,294.67	6,520,178,817	23,981.60	6,712,450,876	0.49
26	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	89,700	79,000.64	7,086,358,039	72,661.52	6,517,739,080	0.47
27	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	142,100	52,359.61	7,440,301,053	45,055.36	6,402,366,656	0.46
28	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	511,300	11,506.12	5,883,081,071	12,044.17	6,158,186,371	0.44
29	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	79,130	81,979.51	6,487,039,351	76,841.22	6,080,445,952	0.44
30	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	石油・ガス・消耗燃料	1,539,000	3,422.81	5,267,718,788	3,785.31	5,825,593,629	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.59
		メディア	0.76
		娯楽	1.13
		不動産管理・開発	0.34
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	5.21
		化学	2.01
		建設資材	0.23
		容器・包装	0.25
		金属・鉱業	1.45
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	1.57
		建設関連製品	0.50
		建設・土木	0.24
		電気設備	0.76
		コングロマリット	0.87
		機械	1.60
		商社・流通業	0.34
		商業サービス・用品	0.50
		航空貨物・物流サービス	0.60
		旅客航空輸送業	0.04
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	1.10
		運送インフラ	0.14
		自動車部品	0.18
		自動車	2.13
		家庭用耐久財	0.26
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	1.28
		ホテル・レストラン・レジャー	1.74
		販売	0.11
		インターネット販売・通信販売	2.75
		複合小売り	0.47
		専門小売り	1.60
		食品・生活必需品小売り	1.54
		飲料	1.84
		食品	1.71
		タバコ	0.72
		家庭用品	1.16
		パーソナル用品	0.58
		ヘルスケア機器・用品	2.18
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.47
		バイオテクノロジー	1.87
		医薬品	5.11
		銀行	5.65
		各種金融サービス	0.98
		保険	3.06
		情報技術サービス	3.78
		ソフトウェア	7.09
		通信機器	0.66
		コンピュータ・周辺機器	5.54
		電子装置・機器・部品	0.53
		半導体・半導体製造装置	4.23
		各種電気通信サービス	1.18
		無線通信サービス	0.30
		電力	1.97
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.89
		水道	0.11
		消費者金融	0.41
		資本市場	3.19
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.48
専門サービス	0.67
投資証券	―	―	2.43
合計			98.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

開示資料

決算