有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

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【提出】: 2019/10/11 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	35,259,594,338	2.8000	98,726,864,147	2.6799	94,492,186,866	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,040,700	12,624.95	13,138,794,163	14,704.25	15,302,718,387	2.67
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	657,500	20,216.75	13,292,515,756	22,251.20	14,630,167,025	2.55
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	59,830	189,679.44	11,348,521,245	190,180.14	11,378,478,016	1.98
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	343,600	17,830.36	6,126,512,009	19,755.78	6,788,086,764	1.18
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	44,840	124,782.65	5,595,254,083	126,990.81	5,694,267,965	0.99
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	42,840	125,159.29	5,361,824,244	127,138.79	5,446,625,781	0.95
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	464,100	10,802.96	5,013,657,713	11,627.56	5,396,351,153	0.94
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	438,200	10,278.41	4,504,002,604	11,898.06	5,213,730,330	0.91
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	379,800	14,841.05	5,636,631,735	13,652.43	5,185,193,066	0.90
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	248,800	16,682.08	4,150,503,823	19,287.35	4,798,694,720	0.83
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	358,900	11,123.95	3,992,388,072	12,900.82	4,630,105,303	0.80
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	605,400	8,545.49	5,173,443,511	7,285.05	4,410,373,992	0.77
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	186,000	21,377.11	3,976,143,928	21,632.67	4,023,676,992	0.70
14	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	1,044,500	3,348.99	3,498,030,364	3,742.06	3,908,591,071	0.68
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	130,080	25,181.90	3,275,662,072	29,955.71	3,896,639,381	0.68
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	157,200	20,453.09	3,215,226,566	24,200.48	3,804,316,588	0.66
17	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	257,600	11,961.89	3,081,385,402	14,674.44	3,780,137,393	0.66
18	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,290,900	2,937.23	3,791,672,015	2,909.55	3,755,940,419	0.65
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	592,000	6,279.68	3,717,572,552	6,168.29	3,651,629,101	0.63
20	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	272,700	13,079.05	3,566,659,566	12,511.17	3,411,798,568	0.59
21	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	368,600	8,852.23	3,262,933,361	9,232.21	3,402,993,048	0.59
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	580,100	5,013.55	2,908,365,438	5,860.62	3,399,747,402	0.59
23	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	135,600	26,310.18	3,567,661,225	24,551.80	3,329,224,785	0.58
24	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	641,000	5,683.97	3,643,430,939	4,989.78	3,198,449,108	0.55
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	611,800	5,741.38	3,512,581,056	5,032.36	3,078,800,418	0.53
26	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	648,500	4,268.67	2,768,236,280	4,702.33	3,049,466,323	0.53
27	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	611,000	5,135.21	3,137,617,608	4,917.38	3,004,523,701	0.52
28	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	794,900	4,499.05	3,576,302,127	3,761.23	2,989,803,158	0.52
29	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	76,530	40,425.15	3,093,737,289	38,617.30	2,955,382,000	0.51
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	100,590	29,546.26	2,972,059,217	29,195.01	2,936,726,609	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.34
		メディア	1.28
		娯楽	1.38
		不動産管理・開発	0.51
		エネルギー設備・サービス	0.28
		石油・ガス・消耗燃料	5.07
		化学	2.18
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.32
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.39
		建設関連製品	0.38
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.66
		コングロマリット	1.23
		機械	1.51
		商社・流通業	0.25
		商業サービス・用品	0.49
		航空貨物・物流サービス	0.50
		旅客航空輸送業	0.09
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	1.05
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.26
		自動車	0.75
		家庭用耐久財	0.37
		レジャー用品	0.04
		繊維・アパレル・贅沢品	1.43
		ホテル・レストラン・レジャー	1.92
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.51
		複合小売り	0.52
		専門小売り	1.76
		食品・生活必需品小売り	1.54
		飲料	2.14
		食品	2.12
		タバコ	0.81
		家庭用品	1.46
		パーソナル用品	0.76
		ヘルスケア機器・用品	2.89
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.82
		バイオテクノロジー	1.84
		医薬品	5.37
		銀行	7.33
		各種金融サービス	0.93
		保険	3.80
		情報技術サービス	4.37
		ソフトウェア	5.29
		通信機器	0.82
		コンピュータ・周辺機器	2.81
		電子装置・機器・部品	0.51
		半導体・半導体製造装置	2.96
		各種電気通信サービス	2.11
		無線通信サービス	0.30
		電力	2.12
		ガス	0.20
		総合公益事業	1.12
		水道	0.09
		消費者金融	0.49
		資本市場	2.77
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ヘルスケア・テクノロジー	0.11
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.76
専門サービス	0.77
投資証券	―	―	2.84
合計			98.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

開示資料

決算