有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

【提出】: 2016/04/15 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	16,042,393,706	1.9162	30,741,771,227	1.9044	30,551,134,573	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	531,000	14,176.36	7,527,651,089	11,010.91	5,846,795,440	1.92
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	722,500	4,740.77	3,425,208,209	5,828.70	4,211,240,085	1.38
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	396,400	9,635.86	3,819,657,579	9,288.43	3,681,935,634	1.21
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	263,500	11,504.63	3,031,470,881	12,018.72	3,166,933,669	1.04
5	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	898,500	2,878.30	2,586,158,198	3,340.42	3,001,374,558	0.98
6	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	216,200	9,818.09	2,122,672,828	12,261.87	2,651,016,380	0.87
7	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	462,000	6,191.77	2,860,598,707	5,461.71	2,523,311,591	0.83
8	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	585,700	3,745.43	2,193,702,236	4,218.71	2,470,898,798	0.81
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	303,800	8,429.54	2,560,895,200	8,027.77	2,438,838,805	0.80
10	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	37,940	44,746.76	1,697,692,226	63,085.23	2,393,453,725	0.78
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	259,000	9,317.68	2,413,280,055	9,214.58	2,386,576,738	0.78
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	29,600	63,854.10	1,890,081,576	80,110.05	2,371,257,581	0.78
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	350,500	6,940.03	2,432,480,604	6,537.69	2,291,462,027	0.75
14	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	27,740	65,388.97	1,813,890,212	82,358.59	2,284,627,375	0.75
15	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	387,400	5,557.43	2,152,948,386	5,796.89	2,245,716,116	0.73
16	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	587,700	3,934.10	2,312,072,420	3,434.73	2,018,592,349	0.66
17	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	66,970	30,159.22	2,019,763,006	29,638.39	1,984,883,313	0.65
18	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	393,400	4,612.09	1,814,397,044	4,901.56	1,928,276,379	0.63
19	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	216,900	11,005.08	2,387,002,462	8,210.09	1,780,770,148	0.58
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	120,900	13,074.25	1,580,677,236	14,345.66	1,734,390,439	0.57
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	179,200	11,885.62	2,129,903,952	9,583.84	1,717,425,382	0.56
22	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	112,910	16,383.01	1,849,806,442	14,988.75	1,692,379,808	0.55
23	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	149,700	12,023.26	1,799,883,279	10,829.12	1,621,119,593	0.53
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	236,400	6,437.50	1,521,825,302	6,579.73	1,555,449,165	0.51
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	138,800	10,957.11	1,520,847,447	11,175.66	1,551,182,052	0.51
26	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	147,500	8,824.08	1,301,552,901	10,390.54	1,532,605,978	0.50
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	266,200	6,563.57	1,747,223,083	5,753.71	1,531,639,412	0.50
28	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	185,300	7,533.68	1,395,991,733	8,263.58	1,531,241,856	0.50
29	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	449,500	3,561.13	1,600,732,236	3,385.87	1,521,951,262	0.50
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	483,300	3,119.43	1,507,623,107	3,000.70	1,450,240,340	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.72
		石油・ガス・消耗燃料	5.88
		化学	2.55
		建設資材	0.30
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.06
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	2.05
		建設関連製品	0.24
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.74
		コングロマリット	2.16
		機械	1.27
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.45
		航空貨物・物流サービス	0.56
		旅客航空輸送業	0.17
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.81
		運送インフラ	0.22
		自動車部品	0.54
		自動車	0.99
		家庭用耐久財	0.47
		レジャー用品	0.09
		繊維・アパレル・贅沢品	1.31
		ホテル・レストラン・レジャー	1.87
		メディア	3.00
		販売	0.08
		インターネット販売・カタログ販売	1.27
		複合小売り	0.55
		専門小売り	2.00
		食品・生活必需品小売り	2.21
		飲料	2.50
		食品	2.39
		タバコ	1.65
		家庭用品	1.62
		パーソナル用品	0.71
		ヘルスケア機器・用品	1.70
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.94
		バイオテクノロジー	2.45
		医薬品	6.94
		銀行	8.12
		各種金融サービス	1.42
		保険	4.13
		不動産管理・開発	0.60
		インターネットソフトウェア・サービス	2.79
		情報技術サービス	2.56
		ソフトウェア	3.18
		通信機器	1.15
		コンピュータ・周辺機器	2.42
		電子装置・機器・部品	0.38
		半導体・半導体製造装置	1.71
		各種電気通信サービス	2.99
		無線通信サービス	0.40
		電力	1.79
		ガス	0.20
		総合公益事業	1.29
		水道	0.09
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
		消費者金融	0.51
		資本市場	1.80
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.44
専門サービス	0.46
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.62
合計			98.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

開示資料

決算