有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

【提出】: 2017/04/14 9:16
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15,262,510,367	2.2391	34,174,494,184	2.2861	34,891,624,949	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	513,400	12,305.05	6,317,417,394	15,412.84	7,912,952,467	2.21
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	711,300	6,189.67	4,402,715,400	7,229.72	5,142,506,095	1.44
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	38,930	68,255.26	2,657,177,535	95,522.91	3,718,707,213	1.04
4	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	399,700	9,531.71	3,809,826,918	9,178.14	3,668,503,517	1.02
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	261,800	12,302.80	3,220,875,134	13,777.34	3,606,908,659	1.01
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	344,400	6,733.33	2,318,962,021	10,178.80	3,505,578,996	0.98
7	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	225,600	12,969.71	2,925,967,038	15,354.30	3,463,932,246	0.97
8	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	460,400	5,469.29	2,518,061,300	6,535.23	3,008,821,549	0.84
9	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	851,200	3,578.28	3,045,833,979	3,370.04	2,868,583,496	0.80
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	29,940	84,446.12	2,528,316,929	93,343.75	2,794,712,079	0.78
11	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	590,900	4,439.36	2,623,221,606	4,707.25	2,781,519,461	0.77
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	28,550	86,457.25	2,468,354,512	95,638.85	2,730,489,316	0.76
13	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	972,300	1,519.56	1,477,468,188	2,765.59	2,688,992,102	0.75
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	246,500	9,332.57	2,300,479,382	10,230.57	2,521,837,576	0.70
15	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	300,100	8,067.69	2,421,114,714	8,282.22	2,485,494,522	0.69
16	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	182,100	10,757.93	1,959,019,789	12,578.58	2,290,559,418	0.64
17	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	118,100	16,077.77	1,898,785,260	19,206.11	2,268,241,922	0.63
18	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	585,200	3,400.02	1,989,697,191	3,858.55	2,258,027,439	0.63
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	393,200	6,077.17	2,389,544,124	5,621.24	2,210,274,084	0.61
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	265,500	6,011.82	1,596,140,759	7,412.07	1,967,906,178	0.55
21	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	461,200	3,428.01	1,581,000,426	4,224.37	1,948,282,580	0.54
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	117,200	14,999.74	1,757,970,185	16,354.96	1,916,802,250	0.53
23	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	457,100	3,689.87	1,686,643,764	4,109.56	1,878,482,436	0.52
24	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	215,100	7,836.56	1,685,644,764	8,677.93	1,866,624,786	0.52
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	482,800	3,207.96	1,548,803,088	3,856.30	1,861,824,344	0.52
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	395,200	5,229.38	2,066,652,473	4,690.37	1,853,636,279	0.51
27	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	274,100	4,720.76	1,293,962,070	6,755.85	1,851,778,814	0.51
28	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	67,770	26,449.98	1,792,515,658	27,154.09	1,840,232,815	0.51
29	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	149,700	11,112.48	1,663,538,980	12,235.27	1,831,620,218	0.51
30	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	145,400	11,122.05	1,617,146,594	12,407.48	1,804,048,872	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.54
		エネルギー設備・サービス	0.74
		石油・ガス・消耗燃料	6.24
		化学	2.59
		建設資材	0.35
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.48
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.92
		建設関連製品	0.38
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.73
		コングロマリット	2.12
		機械	1.47
		商社・流通業	0.31
		商業サービス・用品	0.35
		航空貨物・物流サービス	0.56
		旅客航空輸送業	0.14
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.89
		運送インフラ	0.22
		自動車部品	0.45
		自動車	0.99
		家庭用耐久財	0.44
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.13
		ホテル・レストラン・レジャー	1.68
		メディア	2.63
		販売	0.08
		インターネット販売・通信販売	1.56
		複合小売り	0.40
		専門小売り	1.74
		食品・生活必需品小売り	1.90
		飲料	2.00
		食品	2.12
		タバコ	1.62
		家庭用品	1.46
		パーソナル用品	0.68
		ヘルスケア機器・用品	1.89
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.91
		バイオテクノロジー	2.31
		医薬品	5.79
		銀行	9.43
		各種金融サービス	0.92
		保険	4.07
		インターネットソフトウェア・サービス	2.92
		情報技術サービス	2.67
		ソフトウェア	3.44
		通信機器	0.85
		コンピュータ・周辺機器	2.59
		電子装置・機器・部品	0.39
		半導体・半導体製造装置	2.46
		各種電気通信サービス	2.50
		無線通信サービス	0.35
		電力	1.85
		ガス	0.15
		総合公益事業	1.07
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
		消費者金融	0.56
		資本市場	2.78
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.04
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.49
専門サービス	0.59
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.61
合計			97.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

開示資料

決算