有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

【提出】: 2019/04/05 9:21
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	36,413,921,982	2.4734	90,066,194,631	2.6880	97,880,622,287	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	663,300	18,933.17	12,558,375,280	19,387.83	12,859,952,216	2.29
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,000,400	10,323.28	10,327,413,000	12,436.28	12,441,262,415	2.22
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	56,930	164,387.67	9,358,590,488	181,947.64	10,358,279,618	1.84
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	331,400	17,663.91	5,853,822,300	18,050.74	5,982,016,794	1.06
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	368,600	14,294.52	5,268,963,625	15,063.90	5,552,556,083	0.99
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	461,800	12,135.70	5,604,270,707	11,659.08	5,384,167,393	0.96
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	43,260	115,259.54	4,986,128,015	123,736.46	5,352,839,411	0.95
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	581,800	8,327.15	4,844,740,890	8,810.83	5,126,146,072	0.91
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	41,070	115,987.25	4,763,596,410	124,494.81	5,113,002,023	0.91
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,304,200	3,285.65	4,285,154,462	3,273.99	4,269,939,193	0.76
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	421,000	8,455.89	3,559,933,788	9,988.90	4,205,327,237	0.75
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	178,300	22,202.21	3,958,654,188	22,427.89	3,998,893,197	0.71
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	244,200	13,525.87	3,303,018,159	16,322.28	3,985,901,118	0.71
14	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	805,700	4,036.00	3,251,810,849	4,759.64	3,834,849,280	0.68
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	342,200	8,899.77	3,045,502,997	10,966.15	3,752,617,112	0.66
16	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	633,900	5,702.34	3,614,718,877	5,902.71	3,741,733,447	0.66
17	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	646,600	4,782.25	3,092,206,735	5,719.78	3,698,411,882	0.66
18	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	132,300	24,410.37	3,229,492,490	27,726.36	3,668,198,698	0.65
19	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	75,050	36,571.33	2,744,678,636	48,277.23	3,623,206,322	0.64
20	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	568,000	5,407.63	3,071,537,369	6,288.54	3,571,894,355	0.63
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	263,400	12,681.72	3,340,367,005	13,313.26	3,506,715,213	0.62
22	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	629,000	5,803.67	3,650,509,472	5,532.41	3,479,887,777	0.62
23	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	998,300	3,810.88	3,804,411,371	3,443.62	3,437,768,042	0.61
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	365,600	6,285.08	2,297,826,091	8,938.33	3,267,856,885	0.58
25	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	157,300	19,850.47	3,122,479,921	20,363.49	3,203,177,433	0.57
26	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	126,900	19,725.13	2,503,119,343	24,898.07	3,159,565,832	0.56
27	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	298,100	8,648.90	2,578,239,028	10,130.77	3,019,984,326	0.53
28	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	96,610	24,574.82	2,374,173,800	30,824.60	2,977,964,992	0.53
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	555,500	4,864.37	2,702,158,510	4,982.49	2,767,777,528	0.49
30	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	628,900	3,810.05	2,396,140,642	4,271.82	2,686,548,290	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.09
		メディア	1.18
		娯楽	1.44
		不動産管理・開発	0.59
		エネルギー設備・サービス	0.38
		石油・ガス・消耗燃料	6.07
		化学	2.33
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.49
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	2.38
		建設関連製品	0.38
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.73
		コングロマリット	1.44
		機械	1.56
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.44
		航空貨物・物流サービス	0.51
		旅客航空輸送業	0.11
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.08
		運送インフラ	0.20
		自動車部品	0.35
		自動車	0.88
		家庭用耐久財	0.38
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.45
		ホテル・レストラン・レジャー	1.86
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	2.37
		複合小売り	0.47
		専門小売り	1.64
		食品・生活必需品小売り	1.50
		飲料	1.89
		食品	1.85
		タバコ	0.97
		家庭用品	1.28
		パーソナル用品	0.69
		ヘルスケア機器・用品	2.55
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.03
		バイオテクノロジー	1.94
		医薬品	5.70
		銀行	8.33
		各種金融サービス	0.97
		保険	3.84
		情報技術サービス	3.76
		ソフトウェア	4.89
		通信機器	0.99
		コンピュータ・周辺機器	2.62
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	2.94
		各種電気通信サービス	2.08
		無線通信サービス	0.30
		電力	1.92
		ガス	0.17
		総合公益事業	1.08
		水道	0.08
		消費者金融	0.47
		資本市場	2.75
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.08
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.74
専門サービス	0.71
投資証券	―	―	2.55
合計			98.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

開示資料

決算