有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/19-2024/01/17)

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【提出】: 2024/04/12 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	39,491,796,742	5.9964	236,808,609,984	6.4871	256,187,234,645	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,705,100	43,633.81	74,400,012,802	61,431.17	104,746,292,059	4.79
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,776,800	24,658.64	93,130,755,190	27,334.55	103,237,133,728	4.72
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	596,680	44,130.16	26,331,585,174	117,014.84	69,820,415,984	3.19
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,243,200	15,911.40	35,692,469,373	26,090.01	58,525,126,583	2.67
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	536,900	32,936.90	17,683,824,411	72,927.29	39,154,663,826	1.79
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,433,200	15,591.94	22,346,374,991	20,548.37	29,449,930,477	1.34
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,261,200	15,624.17	19,705,203,634	20,706.57	26,115,136,300	1.19
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	194,920	54,384.31	10,600,589,887	114,153.61	22,250,823,376	1.01
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	690,100	29,945.32	20,665,265,602	30,441.36	21,007,587,229	0.96
10	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	107,207	99,330.58	10,648,934,341	194,276.91	20,827,844,840	0.95
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	316,000	46,695.08	14,755,646,550	62,097.13	19,622,694,281	0.89
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	702,000	19,674.45	13,811,468,904	27,780.53	19,501,935,289	0.89
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	223,770	71,334.64	15,962,553,188	75,075.84	16,799,722,417	0.76
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	388,200	33,780.72	13,113,677,692	43,035.87	16,706,525,549	0.76
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	967,800	16,472.37	15,941,968,469	15,717.89	15,211,778,200	0.69
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	203,300	54,649.25	11,110,194,116	72,148.32	14,667,755,387	0.67
17	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	792,500	12,100.40	9,589,568,776	18,266.79	14,476,431,075	0.66
18	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	581,746	23,169.39	13,478,704,801	24,340.73	14,160,127,259	0.64
19	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	97,890	102,241.38	10,008,408,972	141,929.54	13,893,483,649	0.63
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	241,600	43,357.21	10,475,102,881	56,894.49	13,745,710,886	0.62
21	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	569,400	22,246.09	12,666,927,261	24,114.73	13,730,929,255	0.62
22	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	106,950	75,447.43	8,069,103,252	112,695.13	12,052,744,496	0.55
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	613,000	16,015.63	9,817,582,487	19,314.38	11,839,719,415	0.54
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	426,400	23,718.35	10,113,505,016	26,819.26	11,435,732,464	0.52
25	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	235,040	30,045.21	7,061,827,675	45,166.34	10,615,897,940	0.48
26	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	390,348	15,073.79	5,884,023,984	26,599.28	10,382,976,452	0.47
27	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	645,000	18,858.85	12,163,959,316	15,783.81	10,180,559,708	0.46
28	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	439,000	24,381.56	10,703,507,445	22,953.06	10,076,396,764	0.46
29	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,072,800	7,380.92	7,918,258,257	8,982.94	9,636,903,825	0.44
30	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	107,100	52,195.19	5,590,105,165	89,871.64	9,625,252,815	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.47
		メディア	0.60
		娯楽	1.07
		不動産管理・開発	0.31
		エネルギー設備・サービス	0.23
		石油・ガス・消耗燃料	4.18
		化学	1.80
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	1.26
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.72
		建設関連製品	0.63
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.93
		コングロマリット	0.92
		機械	1.87
		商社・流通業	0.47
		商業サービス・用品	0.60
		航空貨物・物流サービス	0.44
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.05
		陸上運輸	1.13
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.14
		自動車	1.62
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	1.25
		ホテル・レストラン・レジャー	2.03
		販売	0.09
		大規模小売り	3.07
		専門小売り	1.65
		生活必需品流通・小売り	1.73
		飲料	1.49
		食品	1.27
		タバコ	0.48
		家庭用品	1.01
		パーソナルケア用品	0.57
		ヘルスケア機器・用品	2.24
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.97
		バイオテクノロジー	1.75
		医薬品	5.06
		銀行	5.27
		金融サービス	3.20
		保険	3.07
		情報技術サービス	1.43
		ソフトウェア	8.85
		通信機器	0.63
		コンピュータ・周辺機器	5.02
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	7.80
		各種電気通信サービス	0.91
		無線通信サービス	0.21
		電力	1.47
		ガス	0.09
		総合公益事業	0.67
		水道	0.08
		消費者金融	0.41
		資本市場	3.12
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.21
専門サービス	1.00
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.89
合計			98.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/19-2024/01/17)

開示資料

決算