有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

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【提出】: 2022/04/08 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	45,968,162,364	4.5109	207,357,783,608	4.2941	197,391,886,007	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,055,200	14,195.46	43,369,977,673	19,048.41	58,196,725,146	4.96
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,319,500	27,468.34	36,244,484,813	34,354.17	45,330,327,975	3.86
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	84,240	358,267.89	30,180,487,159	355,405.22	29,939,336,028	2.55
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	55,650	243,733.76	13,563,784,291	310,735.90	17,292,453,085	1.47
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	53,260	244,629.22	13,028,952,646	310,874.56	16,557,179,305	1.41
6	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	155,530	77,448.86	12,045,621,196	93,580.47	14,554,571,821	1.24
7	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	462,040	15,995.89	7,390,745,506	27,913.41	12,897,113,574	1.09
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	インタラクティブ・メディアおよびサービス	440,600	33,707.10	14,851,352,015	24,320.96	10,715,816,738	0.91
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	174,300	43,903.24	7,652,335,472	54,972.91	9,581,778,649	0.81
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	552,300	17,878.78	9,874,452,893	17,097.93	9,443,188,672	0.80
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	486,600	19,105.48	9,296,728,440	19,181.30	9,333,620,580	0.79
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	245,000	30,247.40	7,410,613,698	36,888.18	9,037,604,590	0.77
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	448,800	15,779.42	7,081,804,817	18,284.63	8,206,142,842	0.69
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	311,900	24,652.61	7,689,150,717	25,336.64	7,902,500,667	0.67
15	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	520,300	13,346.92	6,944,405,963	14,795.91	7,698,311,973	0.65
16	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,400,000	4,551.08	6,371,514,752	5,202.06	7,282,885,400	0.62
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	195,100	35,702.09	6,965,478,169	36,588.90	7,138,495,853	0.60
18	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	782,500	6,642.04	5,197,396,450	8,994.41	7,038,127,390	0.60
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	162,800	41,457.70	6,749,314,604	42,648.34	6,943,151,299	0.59
20	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	76,390	68,010.85	5,195,349,450	76,194.19	5,820,474,480	0.49
21	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	335,900	21,194.23	7,119,141,862	17,278.19	5,803,744,525	0.49
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	357,400	12,326.04	4,405,327,123	16,220.90	5,797,352,877	0.49
23	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,036,300	4,303.66	4,459,884,736	5,514.04	5,714,205,870	0.48
24	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	129,900	38,463.64	4,996,426,915	43,626.08	5,667,028,312	0.48
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	326,600	12,513.96	4,087,061,039	17,279.34	5,643,434,730	0.48
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	758,500	6,185.54	4,691,737,394	7,262.31	5,508,467,824	0.46
27	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	75,830	53,432.75	4,051,806,130	67,944.55	5,152,235,644	0.43
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	778,900	6,028.80	4,695,833,535	6,475.42	5,043,706,196	0.43
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	255,500	16,663.02	4,257,402,118	19,456.30	4,971,086,949	0.42
30	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	81,710	41,672.54	3,405,063,936	59,795.96	4,885,928,668	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.09
		メディア	0.96
		娯楽	1.22
		不動産管理・開発	0.38
		エネルギー設備・サービス	0.20
		石油・ガス・消耗燃料	3.95
		化学	2.01
		建設資材	0.24
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.58
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	1.49
		建設関連製品	0.55
		建設・土木	0.20
		電気設備	0.79
		コングロマリット	1.00
		機械	1.59
		商社・流通業	0.32
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.59
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	1.07
		運送インフラ	0.13
		自動車部品	0.22
		自動車	1.95
		家庭用耐久財	0.30
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	1.40
		ホテル・レストラン・レジャー	1.79
		販売	0.08
		インターネット販売・通信販売	2.94
		複合小売り	0.45
		専門小売り	1.60
		食品・生活必需品小売り	1.44
		飲料	1.67
		食品	1.59
		タバコ	0.70
		家庭用品	1.15
		パーソナル用品	0.56
		ヘルスケア機器・用品	2.47
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.14
		バイオテクノロジー	1.67
		医薬品	4.75
		銀行	6.34
		各種金融サービス	1.02
		保険	3.05
		情報技術サービス	3.80
		ソフトウェア	7.30
		通信機器	0.70
		コンピュータ・周辺機器	5.22
		電子装置・機器・部品	0.55
		半導体・半導体製造装置	4.92
		各種電気通信サービス	1.27
		無線通信サービス	0.27
		電力	1.67
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.85
		水道	0.10
		消費者金融	0.52
		資本市場	3.19
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.08
		ヘルスケア・テクノロジー	0.12
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.44
専門サービス	0.74
投資証券	―	―	2.27
合計			98.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

開示資料

決算