有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

【提出】: 2017/10/13 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	27,682,798,700	2.4359	67,432,681,368	2.4060	66,604,813,672	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	560,700	16,000.90	8,971,707,748	18,037.10	10,113,405,895	2.46
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	788,900	7,321.90	5,776,254,763	8,172.18	6,447,036,115	1.57
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	254,400	15,981.71	4,065,748,595	18,762.56	4,773,196,892	1.16
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	43,710	97,971.91	4,282,352,339	106,841.28	4,670,032,690	1.13
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	289,800	13,836.50	4,009,818,892	14,472.74	4,194,202,776	1.02
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	382,300	9,850.27	3,765,760,213	10,082.45	3,854,520,711	0.94
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	456,000	9,184.01	4,187,910,381	8,402.96	3,831,750,672	0.93
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	33,610	92,956.10	3,124,254,806	102,643.11	3,449,835,243	0.84
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	32,030	94,924.75	3,040,439,749	104,195.62	3,337,385,856	0.81
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	335,000	8,911.51	2,985,358,053	9,280.10	3,108,836,180	0.75
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	511,000	6,175.39	3,155,626,377	5,671.17	2,897,968,483	0.70
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,071,300	2,636.97	2,824,992,218	2,635.72	2,823,652,621	0.68
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	275,300	9,960.51	2,742,129,709	10,144.28	2,792,721,771	0.68
14	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	661,800	4,573.16	3,026,520,969	4,159.52	2,752,771,263	0.67
15	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	134,300	18,576.87	2,494,873,766	19,914.24	2,674,483,372	0.65
16	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	935,000	3,259.10	3,047,265,722	2,680.99	2,506,732,756	0.61
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	204,000	11,901.38	2,427,883,169	11,895.54	2,426,691,506	0.59
18	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	642,600	3,780.53	2,429,369,336	3,693.54	2,373,474,587	0.57
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	439,300	5,404.73	2,374,299,574	5,313.41	2,334,181,189	0.56
20	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,159,000	948.54	2,047,918,086	1,068.81	2,307,573,485	0.56
21	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	509,700	4,168.61	2,124,743,771	4,507.34	2,297,393,441	0.56
22	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	198,800	9,935.54	1,975,187,129	11,453.86	2,277,028,680	0.55
23	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	103,770	18,504.66	1,920,228,909	21,629.06	2,244,448,552	0.54
24	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	296,500	6,744.24	1,999,668,959	7,509.66	2,226,615,435	0.54
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	437,100	4,733.93	2,069,203,584	5,011.96	2,190,729,377	0.53
26	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	239,500	8,666.02	2,075,513,651	9,085.22	2,175,910,190	0.53
27	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	167,300	12,556.07	2,100,631,015	12,856.20	2,150,842,360	0.52
28	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	128,800	16,272.59	2,095,910,288	16,563.00	2,133,314,400	0.52
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	75,660	29,452.66	2,228,388,333	27,651.16	2,092,087,371	0.51
30	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	294,600	7,008.08	2,064,581,868	6,969.71	2,053,276,684	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.57
		エネルギー設備・サービス	0.51
		石油・ガス・消耗燃料	5.79
		化学	2.53
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.30
		金属・鉱業	1.59
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	2.07
		建設関連製品	0.41
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.76
		コングロマリット	1.96
		機械	1.59
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.37
		航空貨物・物流サービス	0.58
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.88
		運送インフラ	0.28
		自動車部品	0.46
		自動車	1.00
		家庭用耐久財	0.48
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.19
		ホテル・レストラン・レジャー	1.80
		メディア	2.50
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	1.72
		複合小売り	0.35
		専門小売り	1.54
		食品・生活必需品小売り	1.70
		飲料	2.11
		食品	2.00
		タバコ	1.42
		家庭用品	1.40
		パーソナル用品	0.76
		ヘルスケア機器・用品	2.01
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.95
		バイオテクノロジー	2.32
		医薬品	5.63
		銀行	9.56
		各種金融サービス	0.94
		保険	4.22
		インターネットソフトウェア・サービス	3.13
		情報技術サービス	2.85
		ソフトウェア	3.85
		通信機器	0.83
		コンピュータ・周辺機器	2.81
		電子装置・機器・部品	0.41
		半導体・半導体製造装置	2.62
		各種電気通信サービス	2.30
		無線通信サービス	0.37
		電力	1.98
		ガス	0.14
		総合公益事業	1.12
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.48
		資本市場	2.84
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.02
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.57
専門サービス	0.60
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.59
合計			98.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

開示資料

決算