有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年7月16日現在 | 当期 平成26年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 92,761,580 | 82,601,184 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,148,823,734 | 7,185,092,959 | |||
| 流動資産合計 | 8,241,585,314 | 7,267,694,143 | |||
| 資産合計 | 8,241,585,314 | 7,267,694,143 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 61,393,265 | 57,257,483 | |||
| 未払解約金 | 4,923,421 | 2,292,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 270,325 | 255,252 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,785,719 | 8,295,859 | |||
| その他未払費用 | 352,706 | 302,653 | |||
| 流動負債合計 | 75,725,436 | 68,403,492 | |||
| 負債合計 | 75,725,436 | 68,403,492 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,278,653,028 | ※1 11,451,496,745 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,112,793,150 | ※2 △ 4,252,206,094 | |||
| (分配準備積立金) | 767,624,706 | 610,219,104 | |||
| 元本等合計 | 8,165,859,878 | 7,199,290,651 | |||
| 純資産合計 | 8,165,859,878 | 7,199,290,651 | |||
| 負債純資産合計 | 8,241,585,314 | 7,267,694,143 | |||
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