有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年7月18日現在 | 当 期 平成30年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,716,557 | 35,100,332 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,288,064,235 | 2,971,228,746 | |||
| 未収入金 | 9,890,392 | 6,266,422 | |||
| 流動資産合計 | 3,336,671,184 | 3,012,595,500 | |||
| 資産合計 | 3,336,671,184 | 3,012,595,500 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,875,749 | 17,268,535 | |||
| 未払解約金 | 9,707,243 | 5,714,260 | |||
| 未払受託者報酬 | 130,512 | 110,262 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,241,780 | 3,583,735 | |||
| その他未払費用 | 140,716 | 125,353 | |||
| 流動負債合計 | 33,096,000 | 26,802,145 | |||
| 負債合計 | 33,096,000 | 26,802,145 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,550,299,947 | ※1 6,907,414,299 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,246,724,763 | ※2 △ 3,921,620,944 | |||
| (分配準備積立金) | 1,183,438 | - | |||
| 元本等合計 | 3,303,575,184 | 2,985,793,355 | |||
| 純資産合計 | 3,303,575,184 | 2,985,793,355 | |||
| 負債純資産合計 | 3,336,671,184 | 3,012,595,500 | |||
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