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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

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【提出】: 2019/04/08 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年7月17日現在	当期平成31年1月15日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		6,817,295	1,934,448
		コール・ローン		21,636,959	23,913,235
		親投資信託受益証券		2,575,809,129	2,290,960,035
		未収入金		1,282,997	-
		流動資産合計		2,605,546,380	2,316,807,718
	資産合計			2,605,546,380	2,316,807,718
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		13,186,139	12,424,328
		未払解約金		1,019,571	-
		未払受託者報酬		96,648	79,016
		未払委託者報酬		3,141,291	2,568,221
		その他未払費用		112,039	95,982
		流動負債合計		17,555,688	15,167,547
	負債合計			17,555,688	15,167,547
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,593,069,984	※1 6,212,164,445
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 4,005,079,292	※2 △ 3,910,524,274
			(分配準備積立金)	2,268,127	1,726,876
		元本等合計		2,587,990,692	2,301,640,171
	純資産合計			2,587,990,692	2,301,640,171
負債純資産合計				2,605,546,380	2,316,807,718

開示資料

決算

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