有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年7月17日現在 | 当 期 平成31年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,817,295 | 1,934,448 | |||
| コール・ローン | 21,636,959 | 23,913,235 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,575,809,129 | 2,290,960,035 | |||
| 未収入金 | 1,282,997 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,605,546,380 | 2,316,807,718 | |||
| 資産合計 | 2,605,546,380 | 2,316,807,718 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,186,139 | 12,424,328 | |||
| 未払解約金 | 1,019,571 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 96,648 | 79,016 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,141,291 | 2,568,221 | |||
| その他未払費用 | 112,039 | 95,982 | |||
| 流動負債合計 | 17,555,688 | 15,167,547 | |||
| 負債合計 | 17,555,688 | 15,167,547 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,593,069,984 | ※1 6,212,164,445 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,005,079,292 | ※2 △ 3,910,524,274 | |||
| (分配準備積立金) | 2,268,127 | 1,726,876 | |||
| 元本等合計 | 2,587,990,692 | 2,301,640,171 | |||
| 純資産合計 | 2,587,990,692 | 2,301,640,171 | |||
| 負債純資産合計 | 2,605,546,380 | 2,316,807,718 | |||
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