有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年1月16日現在 | 当 期 平成29年7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,640,151 | 38,716,557 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,600,492,518 | 3,288,064,235 | |||
| 未収入金 | 560,039 | 9,890,392 | |||
| 流動資産合計 | 3,652,692,708 | 3,336,671,184 | |||
| 資産合計 | 3,652,692,708 | 3,336,671,184 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,878,780 | 18,875,749 | |||
| 未払解約金 | 2,131 | 9,707,243 | |||
| 未払受託者報酬 | 140,849 | 130,512 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,577,849 | 4,241,780 | |||
| その他未払費用 | 150,588 | 140,716 | |||
| 流動負債合計 | 34,750,197 | 33,096,000 | |||
| 負債合計 | 34,750,197 | 33,096,000 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,536,794,492 | ※1 7,550,299,947 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,918,851,981 | ※2 △ 4,246,724,763 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,183,438 | |||
| 元本等合計 | 3,617,942,511 | 3,303,575,184 | |||
| 純資産合計 | 3,617,942,511 | 3,303,575,184 | |||
| 負債純資産合計 | 3,652,692,708 | 3,336,671,184 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
