有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年1月15日現在 | 当期 2024年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,171,190 | 9,850,613 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,216,705,915 | 1,197,289,445 | |||
| 未収入金 | 1,898,034 | 257,614 | |||
| 流動資産合計 | 1,228,775,139 | 1,207,397,672 | |||
| 資産合計 | 1,228,775,139 | 1,207,397,672 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,023,428 | 2,776,067 | |||
| 未払解約金 | 1,688,310 | 100,660 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,271 | 41,784 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,471,577 | 1,358,229 | |||
| その他未払費用 | 51,371 | 50,127 | |||
| 流動負債合計 | 6,279,957 | 4,326,867 | |||
| 負債合計 | 6,279,957 | 4,326,867 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,023,428,628 | ※1 2,776,067,196 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,800,933,446 | ※2 △ 1,572,996,391 | |||
| (分配準備積立金) | 123,210,339 | 127,643,341 | |||
| 元本等合計 | 1,222,495,182 | 1,203,070,805 | |||
| 純資産合計 | 1,222,495,182 | 1,203,070,805 | |||
| 負債純資産合計 | 1,228,775,139 | 1,207,397,672 | |||
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