有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年7月15日現在 | 当 期 2021年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,375,437 | 13,545,340 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,628,357,609 | 1,527,362,762 | |||
| 未収入金 | 478,634 | 4,150,323 | |||
| 流動資産合計 | 1,643,211,680 | 1,545,058,425 | |||
| 資産合計 | 1,643,211,680 | 1,545,058,425 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,623,792 | 4,371,516 | |||
| 未払解約金 | 417,612 | 3,905,892 | |||
| 未払受託者報酬 | 59,134 | 57,603 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,922,087 | 1,872,336 | |||
| その他未払費用 | 69,297 | 65,045 | |||
| 流動負債合計 | 7,091,922 | 10,272,392 | |||
| 負債合計 | 7,091,922 | 10,272,392 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,623,792,969 | ※1 4,371,516,899 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,987,673,211 | ※2 △ 2,836,730,866 | |||
| (分配準備積立金) | 73,870,905 | 84,543,820 | |||
| 元本等合計 | 1,636,119,758 | 1,534,786,033 | |||
| 純資産合計 | 1,636,119,758 | 1,534,786,033 | |||
| 負債純資産合計 | 1,643,211,680 | 1,545,058,425 | |||
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