有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年1月15日現在 | 当 期 平成26年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 82,601,184 | 27,934,945 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,185,092,959 | 6,686,078,119 | |||
| 未収入金 | - | 2,650,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,267,694,143 | 6,716,663,064 | |||
| 資産合計 | 7,267,694,143 | 6,716,663,064 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 57,257,483 | 53,792,345 | |||
| 未払解約金 | 2,292,245 | 8,908,373 | |||
| 未払受託者報酬 | 255,252 | 229,790 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,295,859 | 7,468,425 | |||
| その他未払費用 | 302,653 | 277,454 | |||
| 流動負債合計 | 68,403,492 | 70,676,387 | |||
| 負債合計 | 68,403,492 | 70,676,387 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,451,496,745 | ※1 10,758,469,019 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,252,206,094 | ※2 △ 4,112,482,342 | |||
| (分配準備積立金) | 610,219,104 | 460,460,414 | |||
| 元本等合計 | 7,199,290,651 | 6,645,986,677 | |||
| 純資産合計 | 7,199,290,651 | 6,645,986,677 | |||
| 負債純資産合計 | 7,267,694,143 | 6,716,663,064 | |||
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